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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vail Resorts
MTN
USD 5451 M
| – | – |
-2,069
| Cerradas | -USD 521 k | – |
|
552
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.8 mil M
| – | – |
-8,903
| Cerradas | -USD 583 k | – |
|
553
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| – | – |
-55,124
| Cerradas | -USD 3.48 M | – |
|
554
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| – | – |
-84,571
| Cerradas | -USD 623 k | – |
|
555
Murphy USA
MUSA
USD 9844 M
| – | – |
-29,835
| Cerradas | -USD 9.28 M | – |
|
556
Myriad Genetics
MYGN
USD 543 M
| – | – |
-28,710
| Cerradas | -USD 665 k | – |
|
557
Nabors Industries
NBR
USD 1384 M
| – | – |
-21,462
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
558
NBT Bancorp
NBTB
USD 2738 M
| – | – |
-86,803
| Cerradas | -USD 2.76 M | – |
|
559
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8249 M
| – | – |
-24,626
| Cerradas | -USD 536 k | – |
|
560
nCino
NCNO
USD 2407 M
| – | – |
-32,161
| Cerradas | -USD 969 k | – |
|
561
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| – | – |
-4,033
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
562
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| – | – |
-21,362
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
563
Nice
NICE
USD 5509 M
| – | – |
-5,513
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
564
New Jersey Resources
NJR
USD 5641 M
| – | – |
-54,125
| Cerradas | -USD 2.55 M | – |
|
565
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| – | – |
-59,312
| Cerradas | -USD 6.55 M | – |
|
566
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1273 M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 21.6 k | – |
|
567
NMI Holdings
NMIH
USD 2882 M
| – | – |
-13,400
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
568
Newmark Group
NMRK
USD 1906 M
| – | – |
-27,870
| Cerradas | -USD 173 k | – |
|
569
NextNav
NN
USD 1484 M
| – | – |
-11,830
| Cerradas | -USD 34.8 k | – |
|
570
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| – | – |
-1,022
| Cerradas | -USD 466 k | – |
|
571
Dejó de cotizar
Inotiv
NOTV
| – | – |
-22,700
| Cerradas | -USD 108 k | – |
|
572
NOV
NOV
USD 6449 M
| – | – |
-353,199
| Cerradas | -USD 5.67 M | – |
|
573
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-15,622
| Cerradas | -USD 544 k | – |
|
574
Insperity
NSP
USD 1923 M
| – | – |
-2,879
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
575
Nutanix
NTNX
USD 16.5 mil M
| – | – |
-41,990
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.