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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Methode Electronics
MEI
USD 443 M
| – | – |
-15,332
| Cerradas | -USD 514 k | – |
|
527
Methanex
MEOH
USD 5424 M
| – | – |
-19,195
| Cerradas | -USD 794 k | – |
|
528
MGM Resorts International
MGM
USD 8410 M
| – | – |
-58,168
| Cerradas | -USD 2.55 M | – |
|
529
Mohawk Industries
MHK
USD 8525 M
| – | – |
-6,557
| Cerradas | -USD 676 k | – |
|
530
Middleby
MIDD
USD 6125 M
| – | – |
-9,047
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
531
Markel Group
MKL
USD 24 mil M
| – | – |
-620
| Cerradas | -USD 858 k | – |
|
532
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1496 M
| – | – |
-12,807
| Cerradas | -USD 156 k | – |
|
533
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| – | – |
-87,776
| Cerradas | -USD 1.92 M | – |
|
534
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 1095 M
| – | – |
-38,617
| Cerradas | -USD 1.97 M | – |
|
535
Maximus
MMS
USD 3396 M
| – | – |
-8,623
| Cerradas | -USD 729 k | – |
|
536
MediciNova
MNOV
USD 68.9 M
| – | – |
-31,117
| Cerradas | -USD 71.6 k | – |
|
537
Callaway Golf Company
CALY
USD 2960 M
| – | – |
-23,066
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
538
Morningstar
MORN
USD 9131 M
| – | – |
-3,427
| Cerradas | -USD 672 k | – |
|
539
The Mosaic Company
MOS
USD 6918 M
| – | – |
-46,419
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
540
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| – | – |
-77,239
| Cerradas | -USD 9.01 M | – |
|
541
Medical Properties Trust
MPT
USD 1007 M
| – | – |
-74,298
| Cerradas | -USD 688 k | – |
|
542
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| – | – |
-32,220
| Cerradas | -USD 324 k | – |
|
543
Merck
MRK
USD 362 mil M
| – | – |
-4,264
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
544
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| – | – |
-53,745
| Cerradas | -USD 3.21 M | – |
|
545
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| – | – |
-9,574
| Cerradas | -USD 818 k | – |
|
546
Madison Square Garden
MSGE
USD 3737 M
| – | – |
-58,484
| Cerradas | -USD 1.97 M | – |
|
547
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7596 M
| – | – |
-1,977
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
548
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6670 M
| – | – |
-2,123
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
549
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| – | – |
-36,952
| Cerradas | -USD 4.57 M | – |
|
550
Meritage Homes
MTH
USD 4175 M
| – | – |
-9,700
| Cerradas | -USD 690 k | – |
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.