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E

Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MEI 아이콘
526
Methode Electronics
MEI
US$5.25억
– –
-15,332
청산됨 -US$51.4만 –
MEOH 아이콘
527
Methanex
MEOH
US$55.4억
– –
-19,195
청산됨 -US$79.4만 –
MGM 아이콘
528
MGM Resorts International
MGM
US$75.8억
– –
-58,168
청산됨 -US$255만 –
MHK 아이콘
529
Mohawk Industries
MHK
US$81억
– –
-6,557
청산됨 -US$67.6만 –
MIDD 아이콘
530
Middleby
MIDD
US$53.8억
– –
-9,047
청산됨 -US$134만 –
MKL 아이콘
531
Markel Group
MKL
US$229억
– –
-620
청산됨 -US$85.8만 –
MLCO 아이콘
532
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15억
– –
-12,807
청산됨 -US$15.6만 –
MLI 아이콘
533
Mueller Industries
MLI
US$119억
– –
-87,776
청산됨 -US$192만 –
MLTX 아이콘
534
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10억
– –
-38,617
청산됨 -US$197만 –
MMS 아이콘
535
Maximus
MMS
US$33.4억
– –
-8,623
청산됨 -US$72.9만 –
MNOV 아이콘
536
MediciNova
MNOV
US$6891만
– –
-31,117
청산됨 -US$7.16만 –
CALY 아이콘
537
Callaway Golf Company
CALY
US$27.1억
– –
-23,066
청산됨 -US$45.8만 –
MORN 아이콘
538
Morningstar
MORN
US$83.9억
– –
-3,427
청산됨 -US$67.2만 –
MOS 아이콘
539
The Mosaic Company
MOS
US$58.5억
– –
-46,419
청산됨 -US$162만 –
MPC 아이콘
540
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
– –
-77,239
청산됨 -US$901만 –
MPT 아이콘
541
Medical Properties Trust
MPT
US$13.4억
– –
-74,298
청산됨 -US$68.8만 –
MRC 아이콘
542
상장폐지됨
MRC Global
MRC
– –
-32,220
청산됨 -US$32.4만 –
MRK 아이콘
543
Merck
MRK
US$3689억
– –
-4,264
청산됨 -US$49.2만 –
MRVL 아이콘
544
Marvell Technology
MRVL
US$1765억
– –
-53,745
청산됨 -US$321만 –
MS 아이콘
545
Morgan Stanley
MS
US$2884억
– –
-9,574
청산됨 -US$81.8만 –
MSGE 아이콘
546
Madison Square Garden
MSGE
US$38억
– –
-58,484
청산됨 -US$197만 –
MSGK
547
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.3억
– –
-1,977
청산됨 -US$37.2만 –
MSM 아이콘
548
MSC Industrial Direct
MSM
US$67.6억
– –
-2,123
청산됨 -US$20.2만 –
MTB 아이콘
549
M&T Bank
MTB
US$317억
– –
-36,952
청산됨 -US$457만 –
MTH 아이콘
550
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
– –
-9,700
청산됨 -US$69만 –
20 21
22
23 24

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.