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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KNX 아이콘
476
Knight Transportation
KNX
US$101억
– –
-30,477
청산됨 -US$169만 –
KO 아이콘
477
Coca-Cola
KO
US$4147억
– –
-170,296
청산됨 -US$1026만 –
KOS 아이콘
478
Kosmos Energy
KOS
US$12.8억
– –
-202,018
청산됨 -US$121만 –
KPTI 아이콘
479
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$39.5만
– –
-15,827
청산됨 -US$42.5만 –
KRE 아이콘
480
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
– –
-1,120,542
청산됨 -US$4575만 –
KRON 아이콘
481
상장폐지됨
Kronos Bio
KRON
– –
-13,457
청산됨 -US$2.31만 –
KTOS 아이콘
482
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$69.5억
– –
-12,096
청산됨 -US$17.3만 –
L 아이콘
483
Loews
L
US$223억
– –
-52,758
청산됨 -US$313만 –
LAD 아이콘
484
Lithia Motors
LAD
US$65.4억
– –
-872
청산됨 -US$26.5만 –
LANV 아이콘
485
Lanvin Group Holdings
LANV
US$8303만
– –
-65,815
청산됨 -US$31.7만 –
LAZR 아이콘
486
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
– –
-1,597
청산됨 -US$16.5만 –
LBTYA 아이콘
487
Liberty Global Class A
LBTYA
US$34.8억
– –
-40,224
청산됨 -US$67.8만 –
LBTYK 아이콘
488
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.2억
– –
-170,807
청산됨 -US$304만 –
LCII 아이콘
489
LCI Industries
LCII
US$23.4억
– –
-2,357
청산됨 -US$29.8만 –
LEA 아이콘
490
Lear
LEA
US$52.7억
– –
-13,511
청산됨 -US$194만 –
LEG 아이콘
491
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-42,021
청산됨 -US$124만 –
LEN 아이콘
492
Lennar Class A
LEN
US$201억
– –
-1,936
청산됨 -US$23.5만 –
LEN.B 아이콘
493
Lennar Class B
LEN.B
US$197억
– –
-2,735
청산됨 -US$29.4만 –
LFCR 아이콘
494
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42억
– –
-51,100
청산됨 -US$49.4만 –
LGIH 아이콘
495
LGI Homes
LGIH
US$9.8억
– –
-7,568
청산됨 -US$102만 –
LII 아이콘
496
Lennox International
LII
US$119억
– –
-6,872
청산됨 -US$224만 –
LIN 아이콘
497
Linde
LIN
US$2402억
– –
-12,419
청산됨 -US$473만 –
LITE 아이콘
498
Lumentum
LITE
US$608억
– –
-7,529
청산됨 -US$42.7만 –
LMT 아이콘
499
Lockheed Martin
LMT
US$1400억
– –
-2,174
청산됨 -US$100만 –
LNW 아이콘
500
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
– –
-17,595
청산됨 -US$121만 –
18 19
20
21 22

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.