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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MTN 아이콘
551
Vail Resorts
MTN
US$56.8억
– –
-2,069
청산됨 -US$52.1만 –
MTSI 아이콘
552
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$172억
– –
-8,903
청산됨 -US$58.3만 –
MU 아이콘
553
Micron Technology
MU
US$8305억
– –
-55,124
청산됨 -US$348만 –
MUFG 아이콘
554
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2436억
– –
-84,571
청산됨 -US$62.3만 –
MUSA 아이콘
555
Murphy USA
MUSA
US$91.6억
– –
-29,835
청산됨 -US$928만 –
MYGN 아이콘
556
Myriad Genetics
MYGN
US$5.56억
– –
-28,710
청산됨 -US$66.5만 –
NBR 아이콘
557
Nabors Industries
NBR
US$12.5억
– –
-21,462
청산됨 -US$200만 –
NBTB 아이콘
558
NBT Bancorp
NBTB
US$27.8억
– –
-86,803
청산됨 -US$276만 –
NCLH 아이콘
559
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$84.3억
– –
-24,626
청산됨 -US$53.6만 –
NCNO 아이콘
560
nCino
NCNO
US$24.1억
– –
-32,161
청산됨 -US$96.9만 –
NDSN 아이콘
561
Nordson
NDSN
US$180억
– –
-4,033
청산됨 -US$100만 –
NFG 아이콘
562
National Fuel Gas
NFG
US$70.3억
– –
-21,362
청산됨 -US$110만 –
NICE 아이콘
563
Nice
NICE
US$55억
– –
-5,513
청산됨 -US$114만 –
NJR 아이콘
564
New Jersey Resources
NJR
US$55.2억
– –
-54,125
청산됨 -US$255만 –
NKE 아이콘
565
Nike
NKE
US$589억
– –
-59,312
청산됨 -US$655만 –
NKTR 아이콘
566
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.8억
– –
-2,500
청산됨 -US$2.16만 –
NMIH 아이콘
567
NMI Holdings
NMIH
US$28.6억
– –
-13,400
청산됨 -US$34.6만 –
NMRK 아이콘
568
Newmark Group
NMRK
US$21.8억
– –
-27,870
청산됨 -US$17.3만 –
NN 아이콘
569
NextNav
NN
US$15.3억
– –
-11,830
청산됨 -US$3.48만 –
NOC 아이콘
570
Northrop Grumman
NOC
US$769억
– –
-1,022
청산됨 -US$46.6만 –
NOTV 아이콘
571
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
– –
-22,700
청산됨 -US$10.8만 –
NOV 아이콘
572
NOV
NOV
US$63.5억
– –
-353,199
청산됨 -US$567만 –
NSA 아이콘
573
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-15,622
청산됨 -US$54.4만 –
NSP 아이콘
574
Insperity
NSP
US$18.9억
– –
-2,879
청산됨 -US$34.2만 –
NTNX 아이콘
575
Nutanix
NTNX
US$163억
– –
-41,990
청산됨 -US$118만 –
21 22
23
24 25

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.