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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vail Resorts
MTN
US$ 5,45 bi
| – | – |
-2.069
| Encerrada | -US$ 521 mil | – |
|
552
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,8 bi
| – | – |
-8.903
| Encerrada | -US$ 583 mil | – |
|
553
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| – | – |
-55.124
| Encerrada | -US$ 3,48 mi | – |
|
554
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| – | – |
-84.571
| Encerrada | -US$ 623 mil | – |
|
555
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| – | – |
-29.835
| Encerrada | -US$ 9,28 mi | – |
|
556
Myriad Genetics
MYGN
US$ 543 mi
| – | – |
-28.710
| Encerrada | -US$ 665 mil | – |
|
557
Nabors Industries
NBR
US$ 1,38 bi
| – | – |
-21.462
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
558
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,74 bi
| – | – |
-86.803
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
559
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,25 bi
| – | – |
-24.626
| Encerrada | -US$ 536 mil | – |
|
560
nCino
NCNO
US$ 2,41 bi
| – | – |
-32.161
| Encerrada | -US$ 969 mil | – |
|
561
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| – | – |
-4.033
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
562
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,29 bi
| – | – |
-21.362
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
563
Nice
NICE
US$ 5,51 bi
| – | – |
-5.513
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
564
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,64 bi
| – | – |
-54.125
| Encerrada | -US$ 2,55 mi | – |
|
565
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| – | – |
-59.312
| Encerrada | -US$ 6,55 mi | – |
|
566
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,27 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 21,6 mil | – |
|
567
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,88 bi
| – | – |
-13.400
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
568
Newmark Group
NMRK
US$ 1,91 bi
| – | – |
-27.870
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
569
NextNav
NN
US$ 1,48 bi
| – | – |
-11.830
| Encerrada | -US$ 34,8 mil | – |
|
570
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| – | – |
-1.022
| Encerrada | -US$ 466 mil | – |
|
571
Deslistada
Inotiv
NOTV
| – | – |
-22.700
| Encerrada | -US$ 108 mil | – |
|
572
NOV
NOV
US$ 6,45 bi
| – | – |
-353.199
| Encerrada | -US$ 5,67 mi | – |
|
573
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-15.622
| Encerrada | -US$ 544 mil | – |
|
574
Insperity
NSP
US$ 1,92 bi
| – | – |
-2.879
| Encerrada | -US$ 342 mil | – |
|
575
Nutanix
NTNX
US$ 16,5 bi
| – | – |
-41.990
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.