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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Methode Electronics
MEI
US$ 443 mi
| – | – |
-15.332
| Encerrada | -US$ 514 mil | – |
|
527
Methanex
MEOH
US$ 5,42 bi
| – | – |
-19.195
| Encerrada | -US$ 794 mil | – |
|
528
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,41 bi
| – | – |
-58.168
| Encerrada | -US$ 2,55 mi | – |
|
529
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,52 bi
| – | – |
-6.557
| Encerrada | -US$ 676 mil | – |
|
530
Middleby
MIDD
US$ 6,12 bi
| – | – |
-9.047
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
531
Markel Group
MKL
US$ 24 bi
| – | – |
-620
| Encerrada | -US$ 858 mil | – |
|
532
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,5 bi
| – | – |
-12.807
| Encerrada | -US$ 156 mil | – |
|
533
Mueller Industries
MLI
US$ 12 bi
| – | – |
-87.776
| Encerrada | -US$ 1,92 mi | – |
|
534
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 1,1 bi
| – | – |
-38.617
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
535
Maximus
MMS
US$ 3,4 bi
| – | – |
-8.623
| Encerrada | -US$ 729 mil | – |
|
536
MediciNova
MNOV
US$ 68,9 mi
| – | – |
-31.117
| Encerrada | -US$ 71,6 mil | – |
|
537
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,96 bi
| – | – |
-23.066
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
538
Morningstar
MORN
US$ 9,13 bi
| – | – |
-3.427
| Encerrada | -US$ 672 mil | – |
|
539
The Mosaic Company
MOS
US$ 6,92 bi
| – | – |
-46.419
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
540
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| – | – |
-77.239
| Encerrada | -US$ 9,01 mi | – |
|
541
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,01 bi
| – | – |
-74.298
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
542
Deslistada
MRC Global
MRC
| – | – |
-32.220
| Encerrada | -US$ 324 mil | – |
|
543
Merck
MRK
US$ 362 bi
| – | – |
-4.264
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
544
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| – | – |
-53.745
| Encerrada | -US$ 3,21 mi | – |
|
545
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| – | – |
-9.574
| Encerrada | -US$ 818 mil | – |
|
546
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,74 bi
| – | – |
-58.484
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
547
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,6 bi
| – | – |
-1.977
| Encerrada | -US$ 372 mil | – |
|
548
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,67 bi
| – | – |
-2.123
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
549
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| – | – |
-36.952
| Encerrada | -US$ 4,57 mi | – |
|
550
Meritage Homes
MTH
US$ 4,17 bi
| – | – |
-9.700
| Encerrada | -US$ 690 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.