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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Forward Air
FWRD
562 Mio. $
| – | – |
-7.158
| Geschlossen | -759.535 $ | – |
|
352
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| – | – |
-39.235
| Geschlossen | -731.340 $ | – |
|
353
Genpact
G
7,07 Mrd. $
| – | – |
-41.601
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
354
GATX Corp
GATX
6,38 Mrd. $
| – | – |
-3.255
| Geschlossen | -419.049 $ | – |
|
355
USA Today Co
TDAY
971 Mio. $
| – | – |
-757.622
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
356
Genesco
GCO
390 Mio. $
| – | – |
-136.178
| Geschlossen | -3,41 Mio. $ | – |
|
357
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| – | – |
-39.325
| Geschlossen | -191.906 $ | – |
|
358
Guardant Health
GH
20,4 Mrd. $
| – | – |
-111.600
| Geschlossen | -4 Mio. $ | – |
|
359
Gildan
GIL
6,44 Mrd. $
| – | – |
-14.474
| Geschlossen | -466.642 $ | – |
|
360
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| – | – |
-7.098
| Geschlossen | -547.043 $ | – |
|
361
General Mills
GIS
19 Mrd. $
| – | – |
-42.879
| Geschlossen | -3,29 Mio. $ | – |
|
362
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| – | – |
-3.564
| Geschlossen | -390.686 $ | – |
|
363
Global E Online
GLBE
7,22 Mrd. $
| – | – |
-110.500
| Geschlossen | -4,52 Mio. $ | – |
|
364
Golar LNG
GLNG
4,4 Mrd. $
| – | – |
-66.174
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
365
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| – | – |
-25.022
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
366
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| – | – |
-39.605
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
367
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| – | – |
-2.926
| Geschlossen | -202.479 $ | – |
|
368
Generac Holdings
GNRC
10,4 Mrd. $
| – | – |
-6.697
| Geschlossen | -998.724 $ | – |
|
369
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| – | – |
-30.830
| Geschlossen | -902.086 $ | – |
|
370
Genworth Financial
GNW
3,19 Mrd. $
| – | – |
-55.110
| Geschlossen | -275.550 $ | – |
|
371
Acushnet Holdings
GOLF
4,62 Mrd. $
| – | – |
-8.685
| Geschlossen | -474.896 $ | – |
|
372
Gladstone Commercial Corp
GOOD
493 Mio. $
| – | – |
-10.101
| Geschlossen | -124.949 $ | – |
|
373
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| – | – |
-9.567
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
374
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| – | – |
-4.183
| Geschlossen | -500.705 $ | – |
|
375
Gossamer Bio
GOSS
59,8 Mio. $
| – | – |
-270
| Geschlossen | -25.920 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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JCG
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .