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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FWRD 아이콘
351
Forward Air
FWRD
US$5.87억
– –
-7,158
청산됨 -US$76만 –
FYBR 아이콘
352
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
– –
-39,235
청산됨 -US$73.1만 –
G 아이콘
353
Genpact
G
US$72.9억
– –
-41,601
청산됨 -US$156만 –
GATX 아이콘
354
GATX Corp
GATX
US$66.8억
– –
-3,255
청산됨 -US$41.9만 –
TDAY 아이콘
355
USA Today Co
TDAY
US$10.5억
– –
-757,622
청산됨 -US$170만 –
GCO 아이콘
356
Genesco
GCO
US$3.84억
– –
-136,178
청산됨 -US$341만 –
GETY 아이콘
357
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
– –
-39,325
청산됨 -US$19.2만 –
GH 아이콘
358
Guardant Health
GH
US$205억
– –
-111,600
청산됨 -US$400만 –
GIL 아이콘
359
Gildan
GIL
US$64.2억
– –
-14,474
청산됨 -US$46.7만 –
GILD 아이콘
360
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
– –
-7,098
청산됨 -US$54.7만 –
GIS 아이콘
361
General Mills
GIS
US$184억
– –
-42,879
청산됨 -US$329만 –
GL 아이콘
362
Globe Life
GL
US$121억
– –
-3,564
청산됨 -US$39.1만 –
GLBE 아이콘
363
Global E Online
GLBE
US$70억
– –
-110,500
청산됨 -US$452만 –
GLNG 아이콘
364
Golar LNG
GLNG
US$43.9억
– –
-66,174
청산됨 -US$133만 –
GLPI 아이콘
365
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
– –
-25,022
청산됨 -US$121만 –
GLW 아이콘
366
Corning
GLW
US$983억
– –
-39,605
청산됨 -US$139만 –
GMS 아이콘
367
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
– –
-2,926
청산됨 -US$20.2만 –
GNRC 아이콘
368
Generac Holdings
GNRC
US$113억
– –
-6,697
청산됨 -US$100만 –
GNTX 아이콘
369
Gentex
GNTX
US$39.4억
– –
-30,830
청산됨 -US$90.2만 –
GNW 아이콘
370
Genworth Financial
GNW
US$30.5억
– –
-55,110
청산됨 -US$27.6만 –
GOLF 아이콘
371
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.4억
– –
-8,685
청산됨 -US$47.5만 –
GOOD 아이콘
372
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$4.84억
– –
-10,101
청산됨 -US$12.5만 –
GOOG 아이콘
373
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
– –
-9,567
청산됨 -US$116만 –
GOOGL 아이콘
374
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
– –
-4,183
청산됨 -US$50.1만 –
GOSS 아이콘
375
Gossamer Bio
GOSS
US$6710만
– –
-270
청산됨 -US$2.59만 –
13 14
15
16 17

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.