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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FATE 아이콘
326
Fate Therapeutics
FATE
US$1.63억
– –
-30,911
청산됨 -US$14.7만 –
FBP 아이콘
327
First Bancorp
FBP
US$39억
– –
-45,069
청산됨 -US$55.1만 –
FCFS 아이콘
328
FirstCash
FCFS
US$77.9억
– –
-20,947
청산됨 -US$195만 –
FCUV 아이콘
329
Focus Universal
FCUV
US$295만
– –
-66
청산됨 -US$4.04만 –
FCX 아이콘
330
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
– –
-18,726
청산됨 -US$74.9만 –
FDMT 아이콘
331
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.7억
– –
-35,922
청산됨 -US$64.9만 –
FHI 아이콘
332
Federated Hermes
FHI
US$47억
– –
-277,818
청산됨 -US$996만 –
FISV 아이콘
333
Fiserv Inc
FISV
US$327억
– –
-18,356
청산됨 -US$232만 –
FICO 아이콘
334
Fair Isaac
FICO
US$153억
– –
-1,379
청산됨 -US$112만 –
FITB 아이콘
335
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
– –
-74,448
청산됨 -US$195만 –
FLEX 아이콘
336
Flex
FLEX
US$289억
– –
-85,909
청산됨 -US$179만 –
FLO 아이콘
337
Flowers Foods
FLO
US$12.7억
– –
-31,782
청산됨 -US$79.1만 –
FLS 아이콘
338
Flowserve
FLS
US$106억
– –
-12,103
청산됨 -US$45만 –
FMC 아이콘
339
FMC
FMC
US$7.87억
– –
-17,203
청산됨 -US$179만 –
FN 아이콘
340
Fabrinet
FN
US$126억
– –
-1,923
청산됨 -US$25만 –
FND 아이콘
341
Floor & Decor
FND
US$50.9억
– –
-16,182
청산됨 -US$168만 –
FOLD 아이콘
342
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
– –
-60,549
청산됨 -US$76만 –
FOXA 아이콘
343
Fox Class A
FOXA
US$277억
– –
-23,747
청산됨 -US$80.7만 –
FRO 아이콘
344
Frontline
FRO
US$104억
– –
-319,697
청산됨 -US$465만 –
FRT 아이콘
345
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8억
– –
-17,560
청산됨 -US$170만 –
FSM 아이콘
346
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27억
– –
-177,206
청산됨 -US$57.4만 –
FSP 아이콘
347
Franklin Street Properties
FSP
US$4370만
– –
-117,950
청산됨 -US$17.1만 –
FTNT 아이콘
348
Fortinet
FTNT
US$952억
– –
-83,730
청산됨 -US$633만 –
FULC 아이콘
349
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.81억
– –
-40,800
청산됨 -US$13.5만 –
FWONK 아이콘
350
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$279억
– –
-12,540
청산됨 -US$91.3만 –
12 13
14
15 16

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.