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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GPC 아이콘
376
Genuine Parts
GPC
US$173억
– –
-4,338
청산됨 -US$73.4만 –
GPI 아이콘
377
Group 1 Automotive
GPI
US$32.1억
– –
-5,749
청산됨 -US$148만 –
GPOR 아이콘
378
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$27.1억
– –
-16,499
청산됨 -US$173만 –
GRAB 아이콘
379
Grab
GRAB
US$139억
– –
-111,100
청산됨 -US$38.1만 –
GRMN 아이콘
380
Garmin
GRMN
US$562억
– –
-11,900
청산됨 -US$124만 –
GRNT 아이콘
381
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.48억
– –
-18,089
청산됨 -US$12만 –
GRPN 아이콘
382
Groupon
GRPN
US$6.61억
– –
-61,290
청산됨 -US$36.2만 –
GS 아이콘
383
Goldman Sachs
GS
US$2614억
– –
-12,008
청산됨 -US$387만 –
GTES 아이콘
384
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.6억
– –
-44,071
청산됨 -US$59.4만 –
GTN 아이콘
385
Gray Television
GTN
US$5.77억
– –
-11,900
청산됨 -US$9.38만 –
GTX 아이콘
386
Garrett Motion
GTX
US$38.3억
– –
-52,100
청산됨 -US$39.4만 –
GWRE 아이콘
387
Guidewire Software
GWRE
US$133억
– –
-3,141
청산됨 -US$23.9만 –
HAE 아이콘
388
Haemonetics
HAE
US$53.8억
– –
-11,634
청산됨 -US$99.1만 –
HAL 아이콘
389
Halliburton
HAL
US$264억
– –
-60,059
청산됨 -US$198만 –
HALO 아이콘
390
Halozyme
HALO
US$117억
– –
-21,664
청산됨 -US$78.1만 –
HCAT 아이콘
391
Health Catalyst
HCAT
US$1.15억
– –
-12,049
청산됨 -US$15.1만 –
HDB 아이콘
392
HDFC Bank
HDB
US$1328억
– –
-27,412
청산됨 -US$95.5만 –
HELE 아이콘
393
Helen of Troy
HELE
US$8.73억
– –
-23,978
청산됨 -US$259만 –
HES 아이콘
394
상장폐지됨
Hess
HES
– –
-13,467
청산됨 -US$183만 –
HHH 아이콘
395
Howard Hughes
HHH
US$51.1억
– –
-2,963
청산됨 -US$22.3만 –
HIG 아이콘
396
Hartford Financial Services
HIG
US$361억
– –
-52,168
청산됨 -US$376만 –
HLI 아이콘
397
Houlihan Lokey
HLI
US$103억
– –
-66,085
청산됨 -US$650만 –
HLT 아이콘
398
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
– –
-1,783
청산됨 -US$26만 –
HOS 아이콘
399
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$17.6억
– –
-25,911
청산됨 -US$19.1만 –
MCHB 아이콘
400
Mechanics Bancorp
MCHB
US$32.8억
– –
-34,790
청산됨 -US$20.6만 –
14 15
16
17 18

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.