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Financial Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6515만
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
14.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.22%
1년 예상 수익률
+14.55%
3년 예상 수익률
+24.33%
5년 예상 수익률
+44.26%
10년 예상 수익률
+126.02%
AUM
US$6515만
AUM 성장
-US$4668만
(-42%)
자금 흐름
-US$4511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.68%
보유액
36
신규
–
증가
–
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$448만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$422만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$316만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$216만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.59% |
| 3 | 금융 | 12.32% |
| 4 | 임의소비재 | 10.16% |
| 5 | 산업재 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
US$956억
| US$96.5만 | 1.48% |
12,330
-7,809
| -39% | -US$67만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
27
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$50만 | 0.77% |
15,570
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$30.7만 | 0.47% |
4,080
| – | – |
2017 Q2
25개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$6946억
| US$25.1만 | 0.39% |
2,136
-2,687
| -56% | -US$29.5만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533억
| US$24.2만 | 0.37% |
1,238
-184
| -13% | -US$3.75만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
31
NextEra Energy
NEE
US$1787억
| US$23.6만 | 0.36% |
4,128
| – | – |
2018 Q4
19개 분기
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$23.4만 | 0.36% |
3,084
| – | – |
2017 Q2
25개 분기
|
|
33
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$22.9만 | 0.35% |
2,583
| – | – |
2018 Q4
19개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.2조
| – | – |
-4,299
| 청산됨 | -US$83.4만 | – |
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| – | – |
-750
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
36
Caterpillar
CAT
US$2707억
| – | – |
-1,910
| 청산됨 | -US$47만 | – |
|
유사한 펀드
AM
Financial Advantage의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Financial Advantage의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$6515만였으며 전 분기 US$1.12억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Financial Advantage 측은 2023년 3분기에 순 US$4511만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$83.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Financial Advantage의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$448만예요.
- Financial Advantage 측은 2023년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Advantage의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6515만 중 58% 비중을 차지해요.
- Financial Advantage 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Financial Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$6515만 규모가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Financial Advantage의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.