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OCA

Offit Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 60,1 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,41 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMTG-Symbol
1
Claros Mortgage Trust
CMTG
166 Mio. $
60,1 Mio. $ 100 %
5.426.793
– –
2021 Q4
7 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Offit Capital Advisors für Q3 2023

Zum Stichtag Q3 2023 hielt Offit Capital Advisors eine Position im Wert von 60,1 Mio. $, 2,3 % weniger als im Vorquartal mit 61,5 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Offit Capital Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von Offit Capital Advisors machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,1 Mio. $ aus.
  • Offit Capital Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Offit Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 60,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Offit Capital Advisors für Q3 2023 am 5. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .