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OCA

Offit Capital Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 60,1 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 5,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,29%
Retorno est. (1 ano)
-5,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,41 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Imóveis 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CMTG
1
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$ 166 mi
US$ 60,1 mi 100%
5.426.793
– –
2021 Q4
7 trimestres

Fundos semelhantes

MMX
MV Management XI Menlo Park, California AUM de US$ 60,1 mi 58,45% Retorno est. (1 ano)
NCM
Nine27 Capital Management New York AUM de US$ 60,2 mi 16,09% Retorno est. (1 ano)
BHIC
Bassett Hargrove Investment Counsel Greenville, Delaware AUM de US$ 59,6 mi 29,88% Retorno est. (1 ano)
FWA
Freedom Wealth Alliance Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 60,8 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
SCC
Steel Canyon Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 58,4 mi 22,92% Retorno est. (1 ano)
KDA
KPCB DGF Associates Menlo Park, California AUM de US$ 58,3 mi 27,35% Retorno est. (1 ano)
AF
Ardian France Paris, France AUM de US$ 62,5 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)
CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 62,6 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Offit Capital Advisors no T3 2023

Em T3 2023, Offit Capital Advisors mantinha 1 posição no valor de US$ 60,1 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 61,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 0%. Offit Capital Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Imóveis, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • As dez maiores posições de Offit Capital Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 60,1 mi no T3 2023.
  • Offit Capital Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Offit Capital Advisors caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Offit Capital Advisors referente a T3 2023, protocolado em 5 de out. de 2023.