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Luminus Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
54.05%
Rendimiento estimado a 1 año
27.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.83%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+118.91%
AUM
USD 3472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 450 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 98.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.83%
Posición
156
Nuevas
39
Aumentadas
32
Reducidas
45
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 65.8 M |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+USD 61 M |
| 4 |
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
|
+USD 46.3 M |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+USD 45.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 76.2 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 56.9 M |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 54 M |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 51.6 M |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+USD 50.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.45% |
| 2 | Servicios públicos | 26.85% |
| 3 | Industriales | 16.58% |
| 4 | Materiales | 14.97% |
| 5 | Energía | 7.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 404 M | 11.62% |
1,926,400
+1,901,400
| +7,606% | +USD 395 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
PG&E
PCG
USD 28.9 mil M
| USD 191 M | 5.51% |
2,990,845
-949,730
| -24% | -USD 56.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 128 M | 3.68% |
3,659,527
-2,250,158
| -38% | -USD 76.2 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
4
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 120 M | 3.45% |
1,535,000
+329,000
| +27% | +USD 23.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3829 M
| USD 103 M | 2.96% |
3,000,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 102 M | 2.94% |
1,669,571
+195,544
| +13% | +USD 13 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 98.1 M | 2.83% |
1,124,147
+427,645
| +61% | +USD 36.2 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Consolidated Edison
ED
USD 45 mil M
| USD 97.3 M | 2.8% |
1,209,000
+875,709
| +263% | +USD 65.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
CSX Corp
CSX
USD 96.4 mil M
| USD 93.6 M | 2.7% |
10,772,271
-2,706,528
| -20% | -USD 23.6 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
PG&E
PCG
USD 28.9 mil M
| USD 81.8 M | 2.36% |
1,280,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.6 mil M
| USD 74.3 M | 2.14% |
+1,595,000
| Nuevas | +USD 72.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.3 mil M
| USD 72.2 M | 2.08% |
549,578
+274,033
| +99% | +USD 36.5 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
TC Energy
TRP
USD 67.7 mil M
| USD 66.8 M | 1.93% |
+1,478,000
| Nuevas | +USD 61 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 65.7 M | 1.89% |
7,233,210
+3,540,452
| +96% | +USD 35.2 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4149 M
| USD 65.4 M | 1.88% |
469,672
-5,445
| -1% | -USD 748 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 58.3 M | 1.68% |
1,696,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SWFT
17
Dejó de cotizar
Swift Transportation Company
SWFT
| USD 56.4 M | 1.62% |
3,656,884
-343,423
| -9% | -USD 5.66 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Celanese
CE
USD 5605 M
| USD 56.1 M | 1.61% |
856,557
+49,654
| +6% | +USD 3.45 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.9 mil M
| USD 52.9 M | 1.52% |
+460,000
| Nuevas | +USD 51.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 622 M
| USD 51.2 M | 1.48% |
+370,663
| Nuevas | +USD 42.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.4 mil M
| USD 50.3 M | 1.45% |
2,097,619
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
USD 20.3 mil M
| USD 50 M | 1.44% |
397,371
-245,729
| -38% | -USD 32.3 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
GWR
23
Dejó de cotizar
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| USD 49.1 M | 1.42% |
833,512
+719,512
| +631% | +USD 44 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 48.7 M | 1.4% |
+614,056
| Nuevas | +USD 45.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.9 mil M
| USD 48.3 M | 1.39% |
420,400
-54,600
| -11% | -USD 6.16 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
BM
Revisión del portafolio de Luminus Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Luminus Management mantenía 156 posiciones por un valor de USD 3472 M, un aumento de 15% frente a los USD 3021 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Luminus Management muestra 39 nuevos, Aumentaron 32, 45 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Public Service Enterprise Group: 1,595,000 acciones con un valor de USD 74.3 M. La mayor venta fue FirstEnergy, por un valor estimado de USD 76.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Industriales.
- La mayor compra de Luminus Management en T2 2016 fue Public Service Enterprise Group: 1,595,000 acciones por un valor de USD 74.3 M.
- Luminus Management fue quien más aumentó su posición en Consolidated Edison durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 65.8 M.
- La mayor reducción de Luminus Management durante T2 2016 fue en FirstEnergy, con un recorte estimado de USD 76.2 M.
- Luminus Management cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T2 2016, con una venta estimada de USD 54 M.
- Las diez principales posiciones de Luminus Management representan 41% de su cartera de USD 3472 M en T2 2016.
- Luminus Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Luminus Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3472 M.
Según el Informe 13F de Luminus Management correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.