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Luminus Management Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
54,05%
Retorno est. (1 ano)
27,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,99%
Retorno est. (1 ano)
+27,83%
Retorno est. (3 anos)
-8,7%
Retorno est. (5 anos)
+20,4%
Retorno est. (10 anos)
+118,91%
AUM
US$ 3,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 450 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 98,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,83%
Posição
156
Nova
39
Aumentada
32
Reduzida
45
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 65,8 mi |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$ 61 mi |
| 4 |
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
|
+US$ 46,3 mi |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 45,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 76,2 mi |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$ 56,9 mi |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 51,6 mi |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$ 50,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,45% |
| 2 | Serviços públicos | 26,85% |
| 3 | Bens industriais | 16,58% |
| 4 | Materiais | 14,97% |
| 5 | Energia | 7,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 404 mi | 11,62% |
1.926.400
+1.901.400
| +7.606% | +US$ 395 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 191 mi | 5,51% |
2.990.845
-949.730
| -24% | -US$ 56,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 128 mi | 3,68% |
3.659.527
-2.250.158
| -38% | -US$ 76,2 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
4
Dominion Energy
D
US$ 59,4 bi
| US$ 120 mi | 3,45% |
1.535.000
+329.000
| +27% | +US$ 23,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 103 mi | 2,96% |
3.000.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Ryder
R
US$ 10,7 bi
| US$ 102 mi | 2,94% |
1.669.571
+195.544
| +13% | +US$ 13 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 98,1 mi | 2,83% |
1.124.147
+427.645
| +61% | +US$ 36,2 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| US$ 97,3 mi | 2,8% |
1.209.000
+875.709
| +263% | +US$ 65,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 93,6 mi | 2,7% |
10.772.271
-2.706.528
| -20% | -US$ 23,6 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 81,8 mi | 2,36% |
1.280.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,3 bi
| US$ 74,3 mi | 2,14% |
+1.595.000
| Nova | +US$ 72,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 72,2 mi | 2,08% |
549.578
+274.033
| +99% | +US$ 36,5 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| US$ 66,8 mi | 1,93% |
+1.478.000
| Nova | +US$ 61 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
XPO
XPO
US$ 22 bi
| US$ 65,7 mi | 1,89% |
7.233.210
+3.540.452
| +96% | +US$ 35,2 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,13 bi
| US$ 65,4 mi | 1,88% |
469.672
-5.445
| -1% | -US$ 748 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 58,3 mi | 1,68% |
1.696.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SWFT
17
Deslistada
Swift Transportation Company
SWFT
| US$ 56,4 mi | 1,62% |
3.656.884
-343.423
| -9% | -US$ 5,66 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Celanese
CE
US$ 5,63 bi
| US$ 56,1 mi | 1,61% |
856.557
+49.654
| +6% | +US$ 3,45 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 52,9 mi | 1,52% |
+460.000
| Nova | +US$ 51,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 643 mi
| US$ 51,2 mi | 1,48% |
+370.663
| Nova | +US$ 42,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 50,3 mi | 1,45% |
2.097.619
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 50 mi | 1,44% |
397.371
-245.729
| -38% | -US$ 32,3 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
GWR
23
Deslistada
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$ 49,1 mi | 1,42% |
833.512
+719.512
| +631% | +US$ 44 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 48,7 mi | 1,4% |
+614.056
| Nova | +US$ 45,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 48,3 mi | 1,39% |
420.400
-54.600
| -11% | -US$ 6,16 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCM
MVF
Revisão da carteira de Luminus Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Luminus Management detinha 156 posições avaliadas em US$ 3,47 bi, alta de 15% em relação a US$ 3,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Luminus Management mostra 39 novas, 32 aumentaram, 45 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Public Service Enterprise Group: 1.595.000 ações no valor de US$ 74,3 mi. A maior venda foi de FirstEnergy, estimada em US$ 76,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Bens industriais.
- A maior compra de Luminus Management no T2 2016 foi Public Service Enterprise Group: 1.595.000 ações no valor de US$ 74,3 mi.
- Luminus Management foi quem mais aumentou sua posição em Consolidated Edison no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 65,8 mi.
- A maior redução de Luminus Management em T2 2016 foi em FirstEnergy, com um corte estimado de US$ 76,2 mi.
- Luminus Management encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 54 mi.
- As dez maiores posições de Luminus Management representam 41% de sua carteira de US$ 3,47 bi no T2 2016.
- Luminus Management abriu 39 novas posições e encerrou 32 em T2 2016.
- O valor da carteira de Luminus Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Luminus Management referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.