Luminus Management 포트폴리오 보유 종목

Luminus Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Luminus Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$1.66억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.

Luminus Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1374만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sealed Air 주식으로, 추정 US$1226만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 65%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Luminus Management 측은 Silgan Holdings에 US$1451만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Luminus Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Silgan Holdings 주식으로, US$1451만 상당의 312,855주를 매수했어요.
• Luminus Management 측이 2026년 2분기에 GXO Logistics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
• Luminus Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 O-I Glass이며, 추정 감소액은 US$890만예요.
• Luminus Management 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1226만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Luminus Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 89% 비중을 차지해요.
• Luminus Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Luminus Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.46억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Luminus Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.