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Windsor Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
40,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,25 %
Position
112
Neu
30
Aufgestockt
21
Reduziert
14
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+3,09 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+971.698 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,65 % |
| 2 | Technologie | 25,32 % |
| 3 | Industrie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,09 % |
| 5 | Grundstoffe | 4,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 867.444 $ | 0,63 % |
+2.862
| Neu | +820.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 851.994 $ | 0,62 % |
2.603
-1.771
| -40 % | -549.981 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 849.045 $ | 0,62 % |
2.376
+1.317
| +124 % | +474.074 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 796.849 $ | 0,58 % |
+6.784
| Neu | +709.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 787.701 $ | 0,57 % |
31.171
+5.939
| +24 % | +140.450 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 762.594 $ | 0,55 % |
+33.669
| Neu | +766.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Park National Corp
PRK
3,31 Mrd. $
| 688.957 $ | 0,5 % |
+3.765
| Neu | +650.430 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 660.933 $ | 0,48 % |
2.720
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Trex
TREX
5,13 Mrd. $
| 619.495 $ | 0,45 % |
12.380
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Greif Class B
GEF.B
4,28 Mrd. $
| 608.010 $ | 0,44 % |
6.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 605.549 $ | 0,44 % |
2.549
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
37
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 583.934 $ | 0,42 % |
9.388
-8.000
| -46 % | -505.246 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3 Mrd. $
| 560.669 $ | 0,41 % |
20.212
-394
| -2 % | -10.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 521.819 $ | 0,38 % |
+2.189
| Neu | +549.457 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 485.990 $ | 0,35 % |
3.314
+1.554
| +88 % | +226.186 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
41
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 467.884 $ | 0,34 % |
12.950
-31.135
| -71 % | -1,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 448.503 $ | 0,33 % |
8.650
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 425.678 $ | 0,31 % |
1.139
+352
| +45 % | +110.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 425.020 $ | 0,31 % |
1.689
+457
| +37 % | +98.322 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
45
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 399.932 $ | 0,29 % |
+3.039
| Neu | +387.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 397.017 $ | 0,29 % |
+473
| Neu | +331.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 387.239 $ | 0,28 % |
+2.041
| Neu | +374.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 378.761 $ | 0,28 % |
+15.975
| Neu | +381.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 348.752 $ | 0,25 % |
2.323
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 339.289 $ | 0,25 % |
960
+386
| +67 % | +137.953 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von Windsor Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Windsor Advisory Group 112 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Windsor Advisory Group investierte 8,48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Worthington Enterprises; sie wurde auf 3,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Windsor Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Windsor Advisory Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Windsor Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Worthington Enterprises und belief sich schätzungsweise auf 3,9 Mio. $.
- Windsor Advisory Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Windsor Advisory Group machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Windsor Advisory Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Windsor Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Windsor Advisory Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .