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Windsor Advisory Group

Windsor Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 40,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
6,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,25 %
Position
112
Neu
30
Aufgestockt
21
Reduziert
14
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,44 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,04 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,5 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,29 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOR-Symbol
Worthington Enterprises
WOR
+3,9 Mio. $
2
WS-Symbol
Worthington Steel
WS
+3,09 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,66 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+1,03 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+971.698 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,65 %
2 Technologie 25,32 %
3 Industrie 16,91 %
4 Finanzwesen 10,09 %
5 Grundstoffe 4,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADI-Symbol
51
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
337.197 $ 0,24 %
+849
Neu +336.038 $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
52
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
332.823 $ 0,24 %
2.420
– –
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
53
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
332.701 $ 0,24 %
+2.938
Neu +364.731 $
2026 Q2
0 Quartale
ACWI-Symbol
54
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
327.397 $ 0,24 %
2.086
+1
+0 % +153 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
55
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
316.701 $ 0,23 %
+1.247
Neu +290.625 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
56
Visa
V
766 Mrd. $
308.141 $ 0,22 %
+898
Neu +288.298 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
57
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
278.442 $ 0,2 %
+237
Neu +241.898 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
58
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
277.293 $ 0,2 %
+3.412
Neu +269.469 $
2026 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
59
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
271.260 $ 0,2 %
3.206
-1.198
-27 % -96.617 $
2026 Q1
1 Quartal
ADP-Symbol
60
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
269.214 $ 0,2 %
+1.202
Neu +256.926 $
2026 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
61
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
259.640 $ 0,19 %
+717
Neu +245.439 $
2026 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
62
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
256.067 $ 0,19 %
1.692
+14
+0,8 % +2.094 $
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
63
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
247.696 $ 0,18 %
+831
Neu +230.541 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
64
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
244.468 $ 0,18 %
+434
Neu +265.383 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
65
Abbott
ABT
179 Mrd. $
243.183 $ 0,18 %
+2.680
Neu +244.615 $
2026 Q2
0 Quartale
TTWO-Symbol
66
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
225.982 $ 0,16 %
+904
Neu +199.469 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
225.026 $ 0,16 %
951
– –
2025 Q4
2 Quartale
FAST-Symbol
68
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
224.444 $ 0,16 %
4.673
– –
2024 Q3
7 Quartale
MCD-Symbol
69
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
220.883 $ 0,16 %
+817
Neu +234.272 $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
216.566 $ 0,16 %
721
– –
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
213.382 $ 0,16 %
1.120
+168
+18 % +28.705 $
2025 Q3
3 Quartale
IJT-Symbol
72
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
197.174 $ 0,14 %
1.104
– –
2022 Q4
14 Quartale
VOX-Symbol
73
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
183.950 $ 0,13 %
+1.000
Neu +191.745 $
2026 Q2
0 Quartale
GEF-Symbol
74
Greif
GEF
4,68 Mrd. $
157.248 $ 0,11 %
2.111
– –
2025 Q3
3 Quartale
KBDC-Symbol
75
Kayne Anderson BDC
KBDC
843 Mio. $
151.834 $ 0,11 %
+11.222
Neu +161.850 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Broadwater Capital
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Soapstone Management
Soapstone Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mountaineer Partners Management
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ArborFi Advisors
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pitti Group Wealth Management Victor, New York 137 Mio. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windsor Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windsor Advisory Group 112 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Windsor Advisory Group investierte 8,48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Worthington Enterprises; sie wurde auf 3,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Windsor Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Windsor Advisory Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windsor Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Worthington Enterprises und belief sich schätzungsweise auf 3,9 Mio. $.
  • Windsor Advisory Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windsor Advisory Group machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Windsor Advisory Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Windsor Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windsor Advisory Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .