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Windsor Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
40,18%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+48,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,25%
Posição
112
Nova
30
Aumentada
21
Reduzida
14
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,44 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 972 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,65% |
| 2 | Tecnologia | 25,32% |
| 3 | Bens industriais | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 10,09% |
| 5 | Materiais | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 337 mil | 0,24% |
+849
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
| US$ 333 mil | 0,24% |
2.420
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 333 mil | 0,24% |
+2.938
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 327 mil | 0,24% |
2.086
+1
| +0% | +US$ 153 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 317 mil | 0,23% |
+1.247
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 308 mil | 0,22% |
+898
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 278 mil | 0,2% |
+237
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 277 mil | 0,2% |
+3.412
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 271 mil | 0,2% |
3.206
-1.198
| -27% | -US$ 96,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 269 mil | 0,2% |
+1.202
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 260 mil | 0,19% |
+717
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
| US$ 256 mil | 0,19% |
1.692
+14
| +0,8% | +US$ 2,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 248 mil | 0,18% |
+831
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 244 mil | 0,18% |
+434
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 243 mil | 0,18% |
+2.680
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,8 bi
| US$ 226 mil | 0,16% |
+904
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 225 mil | 0,16% |
951
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Fastenal
FAST
US$ 62,6 bi
| US$ 224 mil | 0,16% |
4.673
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
69
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 221 mil | 0,16% |
+817
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 217 mil | 0,16% |
721
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 213 mil | 0,16% |
1.120
+168
| +18% | +US$ 28,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,48 bi
| US$ 197 mil | 0,14% |
1.104
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,71 bi
| US$ 184 mil | 0,13% |
+1.000
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Greif
GEF
US$ 4,17 bi
| US$ 157 mil | 0,11% |
2.111
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$ 845 mi
| US$ 152 mil | 0,11% |
+11.222
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
Revisão da carteira de Windsor Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Windsor Advisory Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 15% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Windsor Advisory Group alocou US$ 8,48 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior compra de Windsor Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Windsor Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,44 mi.
- A maior redução de Windsor Advisory Group em T2 2026 foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- Windsor Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Windsor Advisory Group representam 64% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Windsor Advisory Group abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Windsor Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windsor Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.