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Windsor Advisory Group

Windsor Advisory Group Ativos da carteira

AUM US$ 138 mi Giro 40,18%
Retorno est. (1 ano) 3,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+48,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,48 mi
Fluxo de capital (%)
6,16%
10 maiores posições (%)
64,25%
Posição
112
Nova
30
Aumentada
21
Reduzida
14
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 5,44 mi
2
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 2,04 mi
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,5 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,29 mi
5
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 1,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WOR
Worthington Enterprises
WOR
+US$ 3,9 mi
2
ícone de WS
Worthington Steel
WS
+US$ 3,09 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,66 mi
4
ícone de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$ 1,03 mi
5
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 972 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,65%
2 Tecnologia 25,32%
3 Bens industriais 16,91%
4 Financeiro 10,09%
5 Materiais 4,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GCOW
101
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,68 bi
– –
-6.000
Encerrada -US$ 277 mil –
ícone de GLD
102
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
– –
-528
Encerrada -US$ 227 mil –
ícone de IEF
103
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44 bi
– –
-280
Encerrada -US$ 26,7 mil –
ícone de IEFA
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
– –
-1.643
Encerrada -US$ 149 mil –
ícone de IWF
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
– –
-2.400
Encerrada -US$ 256 mil –
ícone de NGL
106
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,96 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 123 mil –
ícone de QUAL
107
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
– –
-1.208
Encerrada -US$ 57,9 mil –
ícone de SCHQ
108
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 881 mi
– –
-880
Encerrada -US$ 27,7 mil –
ícone de VIS
109
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,85 bi
– –
-294
Encerrada -US$ 91,7 mil –
ícone de VLUE
110
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,26 bi
– –
-361
Encerrada -US$ 51,3 mil –
ícone de XLF
111
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
– –
-2.645
Encerrada -US$ 131 mil –
ícone de XOM
112
ExxonMobil
XOM
US$ 684 bi
– –
-9.799
Encerrada -US$ 1,66 mi –
1 2 3 4
5

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Revisão da carteira de Windsor Advisory Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Windsor Advisory Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 15% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.

Windsor Advisory Group alocou US$ 8,48 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.

  • A maior compra de Windsor Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
  • Windsor Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,44 mi.
  • A maior redução de Windsor Advisory Group em T2 2026 foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
  • Windsor Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
  • As dez maiores posições de Windsor Advisory Group representam 64% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
  • Windsor Advisory Group abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Windsor Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.