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Windsor Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
40,18%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+48,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,25%
Posição
112
Nova
30
Aumentada
21
Reduzida
14
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,44 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 972 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,65% |
| 2 | Tecnologia | 25,32% |
| 3 | Bens industriais | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 10,09% |
| 5 | Materiais | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,4 bi
| US$ 142 mil | 0,1% |
586
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,72 bi
| US$ 142 mil | 0,1% |
+5.422
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 126 mil | 0,09% |
1.076
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 105 mil | 0,08% |
474
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 85,4 mil | 0,06% |
+2.800
| Nova | +US$ 87,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,18 bi
| US$ 85,3 mil | 0,06% |
215
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,4 bi
| US$ 76,6 mil | 0,06% |
187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,7 bi
| US$ 49,3 mil | 0,04% |
266
-233
| -47% | -US$ 40,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 44,4 mil | 0,03% |
270
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 42 mil | 0,03% |
+1.014
| Nova | +US$ 44,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$ 1,75 bi
| US$ 38,1 mil | 0,03% |
1.467
-10.418
| -88% | -US$ 269 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,7 bi
| US$ 32,8 mil | 0,02% |
618
-9.242
| -94% | -US$ 528 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 28,7 mil | 0,02% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 20,7 mil | 0,02% |
652
+85
| +15% | +US$ 2,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,7 bi
| US$ 19,3 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 19,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
128
-216
| -63% | -US$ 25,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
117
+2
| +2% | +US$ 206 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
+228
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,6 bi
| US$ 8,57 mil | 0,01% |
54
-207
| -79% | -US$ 30,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
97
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 662 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| – | – |
-13.328
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
|
99
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| – | – |
-10.082
| Encerrada | -US$ 972 mil | – |
|
100
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| – | – |
-272
| Encerrada | -US$ 25,5 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WA
Revisão da carteira de Windsor Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Windsor Advisory Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 15% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Windsor Advisory Group alocou US$ 8,48 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior compra de Windsor Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Windsor Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,44 mi.
- A maior redução de Windsor Advisory Group em T2 2026 foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- Windsor Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Windsor Advisory Group representam 64% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Windsor Advisory Group abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Windsor Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windsor Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.