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Innovative Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
29,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,55 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+1,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,79 %
Position
37
Neu
6
Aufgestockt
7
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+5,42 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
|
+5,35 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+2,78 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+239.719 $ |
| 4 |
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
|
+200.168 $ |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+159.889 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,75 % |
| 2 | Technologie | 3,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 437.093 $ | 0,32 % |
6.802
-86
| -1 % | -6.353 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,01 Mrd. $
| 435.123 $ | 0,32 % |
11.776
-289
| -2 % | -9.097 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Belpointe PREP
OZ
136 Mio. $
| 369.057 $ | 0,27 % |
8.997
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Entergy
ETR
52,8 Mrd. $
| 248.944 $ | 0,18 % |
2.508
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 231.662 $ | 0,17 % |
+452
| Neu | +209.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 219.837 $ | 0,16 % |
723
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Strategy Inc
MSTR
54,6 Mrd. $
| 211.723 $ | 0,15 % |
+1.383
| Neu | +159.995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
33
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
837 Mio. $
| – | – |
-3.196
| Geschlossen | -200.168 $ | – |
|
|
34
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,14 Mrd. $
| – | – |
-35.473
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
35
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| – | – |
-2.190
| Geschlossen | -711.750 $ | – |
|
36
Put
United States Oil Fund
USO
1,7 Mrd. $
| – | – |
-5.609
| Geschlossen | -316.909 $ | – |
|
|
HOST
37
Host Digital Inc.
HOST
53 Mio. $
| – | – |
-558
| Geschlossen | -3.789 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Innovative Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Innovative Advisory Group 37 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Innovative Advisory Group für Q3 2026 weist 6 neu, 7 erhöht, 14 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 196.489 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 16,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Innovative Advisory Group im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 196.489 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $.
- Innovative Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Innovative Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
- Innovative Advisory Group hat seine Position in Global X Lithium & Battery Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Innovative Advisory Group machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Innovative Advisory Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Innovative Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Innovative Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .