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AFP
ATLas Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,25%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,82%
Posição
72
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 906 mil |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 634 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 556 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 320 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 245 mil |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 118 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,78% |
| 2 | Tecnologia | 5,45% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,87% |
| 5 | Serviços públicos | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 10,1 mi | 8,16% |
110.327
+6.334
| +6% | +US$ 556 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 7,73 mi | 6,27% |
61.958
+5.185
| +9% | +US$ 618 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 7,2 mi | 5,84% |
92.983
+4.964
| +6% | +US$ 388 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,04 mi | 5,71% |
71.104
-202
| -0,3% | -US$ 20 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 6,79 mi | 5,5% |
103.464
+3.323
| +3% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,61 mi | 5,36% |
122.378
+3.779
| +3% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 6,23 mi | 5,05% |
75.402
+5.502
| +8% | +US$ 455 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 5,85 mi | 4,74% |
49.922
+5.430
| +12% | +US$ 634 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,75 mi | 4,66% |
78.357
+402
| +0,5% | +US$ 29,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 5,6 mi | 4,54% |
19.342
-1.117
| -5% | -US$ 320 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 5,32 mi | 4,32% |
15.483
+683
| +5% | +US$ 228 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 3,43 mi | 2,78% |
129.270
+7.164
| +6% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 3,31 mi | 2,68% |
8.949
-64
| -0,7% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,07 bi
| US$ 3,26 mi | 2,64% |
67.147
-1.248
| -2% | -US$ 61,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,81 mi | 2,27% |
57.922
+1.394
| +2% | +US$ 67,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,76 bi
| US$ 2,48 mi | 2,01% |
48.788
+847
| +2% | +US$ 43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 1,98 mi | 1,6% |
50.953
+2.857
| +6% | +US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,75 mi | 1,41% |
20.414
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 1,66 mi | 1,34% |
21.276
-1.006
| -5% | -US$ 78,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 1,99 bi
| US$ 1,47 mi | 1,19% |
35.399
+21.867
| +162% | +US$ 906 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 1,37 mi | 1,11% |
4.507
-40
| -0,9% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,23 mi | 1% |
2.467
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,96% |
2.900
-298
| -9% | -US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,94% |
4.804
+214
| +5% | +US$ 48,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,14 mi | 0,92% |
19.104
-308
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WCL
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AF
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FOTCLOO
Revisão da carteira de ATLas Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ATLas Financial Planning detinha 72 posições avaliadas em US$ 123 mi, alta de 11% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
ATLas Financial Planning alocou US$ 4,13 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 6.538 ações no valor de US$ 203 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 320 mil.
- A maior compra de ATLas Financial Planning no T2 2026 foi Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 6.538 ações no valor de US$ 203 mil.
- ATLas Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
- A maior redução de ATLas Financial Planning em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 320 mil.
- ATLas Financial Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de ATLas Financial Planning representam 56% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2026.
- ATLas Financial Planning abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de ATLas Financial Planning subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ATLas Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.