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KPWM
KDK Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
11.29%
1년 추정 수익률
20.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.05%
1년 예상 수익률
+20.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$1125만
(+10%)
자금 흐름
+US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.61%
보유액
62
신규
2
증가
12
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$80.7만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.8만 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$47만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$40.7만 |
| 2 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$23.6만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$21.1만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.84% |
| 2 | 에너지 | 26.7% |
| 3 | 정보기술 | 5.2% |
| 4 | 금융 | 0.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2854만 | 23.67% |
776,304
-3,353
| -0.4% | -US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1993만 | 16.53% |
46,734
+1,959
| +4% | +US$80.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$789만 | 6.54% |
27,613
-487
| -2% | -US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$740만 | 6.14% |
9,879
-65
| -0.7% | -US$4.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$627만 | 5.2% |
21,666
+13,542
| +167% | +US$387만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$444만 | 3.68% |
35,727
+39
| +0.1% | +US$4.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$276만 | 2.29% |
54,002
+983
| +2% | +US$6.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$268만 | 2.22% |
24,303
-19
| -0.1% | -US$2.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$265만 | 2.2% |
22,159
-1,217
| -5% | -US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$258만 | 2.14% |
25,867
-123
| -0.5% | -US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$234만 | 1.94% |
12,287
-65
| -0.5% | -US$1.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13억
| US$220만 | 1.82% |
139,697
+2,357
| +2% | +US$4.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$200만 | 1.66% |
25,948
-123
| -0.5% | -US$8.84천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$183만 | 1.52% |
23,874
-428
| -2% | -US$3.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$164만 | 1.36% |
15,926
-152
| -0.9% | -US$1.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$134만 | 1.12% |
9,835
-93
| -0.9% | -US$1.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2억
| US$132만 | 1.09% |
18,936
-238
| -1% | -US$1.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$118만 | 0.98% |
21,488
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$115만 | 0.95% |
6,246
-68
| -1% | -US$1.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
| US$115만 | 0.95% |
21,799
-144
| -0.7% | -US$7.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$113만 | 0.94% |
8,623
-482
| -5% | -US$6.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$103만 | 0.85% |
10,305
-7
| -0.1% | -US$675 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Halliburton
HAL
US$279억
| US$98.7만 | 0.82% |
29,085
+52
| +0.2% | +US$2.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$91.4만 | 0.76% |
3,058
-39
| -1% | -US$1.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$85.2만 | 0.71% |
5,454
+3,054
| +127% | +US$47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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KDK Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KDK Private Wealth Management는 US$1.21억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
KDK Private Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$414만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 2,300주를 보유했으며 가치는 US$39.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Newmark Group으로, 보유분을 추정 US$40.7만 규모 줄였습니다.
- KDK Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$39.3만 상당의 2,300주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KDK Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- KDK Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmark Group이며, 추정 감소액은 US$40.7만예요.
- KDK Private Wealth Management는 2026년 2분기에 Third Coast Bancshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KDK Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 71%를 차지해요.
- KDK Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- KDK Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 KDK Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.