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AWA
AmeriServ Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
11.67%
1년 추정 수익률
18.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.57%
1년 예상 수익률
+18.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
-US$642만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$2172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.84%
보유액
60
신규
1
증가
2
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$40.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.58천 |
| 3 |
AmeriServ Financial
ASRV
|
+US$1.42천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$462만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$451만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$201만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$175만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.03% |
| 2 | 정보기술 | 4.16% |
| 3 | 금융 | 3.8% |
| 4 | 건강관리 | 2.2% |
| 5 | 필수소비재 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8451만 | 56.25% |
123,040
-2,500
| -2% | -US$167만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$994만 | 6.61% |
105,080
-48,771
| -32% | -US$462만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$965만 | 6.42% |
82,174
-38,284
| -32% | -US$451만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$379만 | 2.53% |
65,185
-34,493
| -35% | -US$201만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
AmeriServ Financial
ASRV
US$7709만
| US$345만 | 2.3% |
889,464
+374
| +0% | +US$1.42천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$331만 | 2.21% |
2,762
-42
| -1% | -US$4.29만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$320만 | 2.13% |
60,999
-33,403
| -35% | -US$175만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$255만 | 1.7% |
8,810
-9
| -0.1% | -US$2.57천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$205만 | 1.37% |
10,262
+32
| +0.3% | +US$6.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$201만 | 1.34% |
36,503
-23,282
| -39% | -US$128만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$170만 | 1.13% |
2,315
-12
| -0.5% | -US$8.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$162만 | 1.08% |
5,378
-1,010
| -16% | -US$28.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$114만 | 0.76% |
5,985
-2,815
| -32% | -US$48.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$106만 | 0.71% |
20,926
-5,015
| -19% | -US$25.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$94.5만 | 0.63% |
6,769
-253
| -4% | -US$2.56만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$89만 | 0.59% |
19,622
-5,070
| -21% | -US$23만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$86.4만 | 0.58% |
1,154
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$84.8만 | 0.56% |
15,942
-11,652
| -42% | -US$61.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$80.8만 | 0.54% |
1,082
-11
| -1% | -US$7.98천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$79.1만 | 0.53% |
25,846
-2,337
| -8% | -US$7.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$71.9만 | 0.48% |
1,951
-30
| -2% | -US$1.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$70.5만 | 0.47% |
1,890
-407
| -18% | -US$16.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.06억
| US$70.3만 | 0.47% |
60,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$68.4만 | 0.46% |
3,692
-1,061
| -22% | -US$18.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$67.6만 | 0.45% |
8,181
-1,821
| -18% | -US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PIP
QA
IVGAI
NMCM
BM
KCM
RYA
CFG
AmeriServ Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AmeriServ Wealth Advisors의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.5억였으며 전 분기 US$1.57억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
AmeriServ Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2172만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund으로, 추정 US$39.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, AmeriServ Wealth Advisors는 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund에 US$41.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AmeriServ Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund으로, US$41.4만 상당의 39,137주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AmeriServ Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$6.58천 규모예요.
- AmeriServ Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$462만예요.
- AmeriServ Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AmeriServ Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 83%를 차지해요.
- AmeriServ Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- AmeriServ Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$1.5억가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 AmeriServ Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.