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AWA

AmeriServ Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 11,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,42 Mio. $
Kapitalfluss
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,84 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+402.297 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6.579 $
3
ASRV-Symbol
AmeriServ Financial
ASRV
+1.425 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,62 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+4,51 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,01 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,75 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,03 %
2 Technologie 4,16 %
3 Finanzwesen 3,8 %
4 Gesundheitswesen 2,2 %
5 Basiskonsumgüter 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
84,5 Mio. $ 56,25 %
123.040
-2.500
-2 % -1,67 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,61 %
105.080
-48.771
-32 % -4,62 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IEI-Symbol
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,42 %
82.174
-38.284
-32 % -4,51 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,53 %
65.185
-34.493
-35 % -2,01 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ASRV-Symbol
5
AmeriServ Financial
ASRV
77,1 Mio. $
3,45 Mio. $ 2,3 %
889.464
+374
+0 % +1.425 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,31 Mio. $ 2,21 %
2.762
-42
-1 % -42.913 $
2017 Q4
34 Quartale
IGSB-Symbol
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,13 %
60.999
-33.403
-35 % -1,75 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,7 %
8.810
-9
-0,1 % -2.574 $
2016 Q3
39 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,37 %
10.262
+32
+0,3 % +6.579 $
2024 Q4
6 Quartale
VGLT-Symbol
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,34 %
36.503
-23.282
-39 % -1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,13 %
2.315
-12
-0,5 % -8.256 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,08 %
5.378
-1.010
-16 % -283.823 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,76 %
5.985
-2.815
-32 % -480.980 $
2025 Q1
5 Quartale
XLB-Symbol
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,71 %
20.926
-5.015
-19 % -257.216 $
2025 Q1
5 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
945.155 $ 0,63 %
6.769
-253
-4 % -25.585 $
2025 Q1
5 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
889.661 $ 0,59 %
19.622
-5.070
-21 % -229.629 $
2023 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
864.219 $ 0,58 %
1.154
– –
2018 Q1
33 Quartale
IGIB-Symbol
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
847.635 $ 0,56 %
15.942
-11.652
-42 % -619.304 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
808.005 $ 0,54 %
1.082
-11
-1 % -7.975 $
2017 Q4
34 Quartale
DBMF-Symbol
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
791.145 $ 0,53 %
25.846
-2.337
-8 % -71.800 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
718.708 $ 0,48 %
1.951
-30
-2 % -12.428 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
705.007 $ 0,47 %
1.890
-407
-18 % -164.673 $
2013 Q2
52 Quartale
UNG-Symbol
23
United States Natural Gas Fund
UNG
506 Mio. $
703.200 $ 0,47 %
60.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLI-Symbol
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
683.869 $ 0,46 %
3.692
-1.061
-22 % -184.381 $
2023 Q3
11 Quartale
VOOG-Symbol
25
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
675.913 $ 0,45 %
8.181
-1.821
-18 % -144.536 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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PB Investment Partners Burlingame, California 150 Mio. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IVGAI
Index Venture Growth Associates III St. Helier, Channel Islands, Jersey 150 Mio. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMCM
Nicholson Meyer Capital Management Kansas City, Missouri 150 Mio. $ AUM 27,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BM
Bridger Management New York 150 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kennondale Capital Management Richmond, Virginia 150 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYA
Richard Young Associates Augusta, Georgia 150 Mio. $ AUM
CFG
Chapman Financial Group Kailua, Hawaii 150 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AmeriServ Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AmeriServ Wealth Advisors 60 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

AmeriServ Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 21,7 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 397.042 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AmeriServ Wealth Advisors eine neue Position in Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund im Wert von 413.678 $.

  • Der größte Kauf von AmeriServ Wealth Advisors im Q2 2026 war Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: 39.137 Aktien im Wert von 413.678 $.
  • AmeriServ Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.579 $.
  • Der größte Positionsabbau von AmeriServ Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,62 Mio. $.
  • AmeriServ Wealth Advisors hat seine Position in Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 397.042 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AmeriServ Wealth Advisors machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • AmeriServ Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von AmeriServ Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von AmeriServ Wealth Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .