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AWA
AmeriServ Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
11.67%
推定1年リターン
18.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.57%
1年予想リターン
+18.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
-$642万
(-4.1%)
資金フロー
-$2172万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.84%
保有額
60
新規
1
買い増し
2
減少
45
解消
6
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+$40.2万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6,579 |
| 3 |
AmeriServ Financial
ASRV
|
+$1,425 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$462万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$451万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$201万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$175万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$167万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.03% |
| 2 | 情報技術 | 4.16% |
| 3 | 金融 | 3.8% |
| 4 | ヘルスケア | 2.2% |
| 5 | 生活必需品 | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8451万 | 56.25% |
123,040
-2,500
| -2% | -$167万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $994万 | 6.61% |
105,080
-48,771
| -32% | -$462万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $965万 | 6.42% |
82,174
-38,284
| -32% | -$451万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $379万 | 2.53% |
65,185
-34,493
| -35% | -$201万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
AmeriServ Financial
ASRV
$7709万
| $345万 | 2.3% |
889,464
+374
| +0% | +$1,425 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $331万 | 2.21% |
2,762
-42
| -1% | -$4.29万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $320万 | 2.13% |
60,999
-33,403
| -35% | -$175万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $255万 | 1.7% |
8,810
-9
| -0.1% | -$2,574 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $205万 | 1.37% |
10,262
+32
| +0.3% | +$6,579 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $201万 | 1.34% |
36,503
-23,282
| -39% | -$128万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $170万 | 1.13% |
2,315
-12
| -0.5% | -$8,256 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $162万 | 1.08% |
5,378
-1,010
| -16% | -$28.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $114万 | 0.76% |
5,985
-2,815
| -32% | -$48.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $106万 | 0.71% |
20,926
-5,015
| -19% | -$25.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4750億
| $94.5万 | 0.63% |
6,769
-253
| -4% | -$2.56万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $89万 | 0.59% |
19,622
-5,070
| -21% | -$23万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $86.4万 | 0.58% |
1,154
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $84.8万 | 0.56% |
15,942
-11,652
| -42% | -$61.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $80.8万 | 0.54% |
1,082
-11
| -1% | -$7,975 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $79.1万 | 0.53% |
25,846
-2,337
| -8% | -$7.18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $71.9万 | 0.48% |
1,951
-30
| -2% | -$1.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $70.5万 | 0.47% |
1,890
-407
| -18% | -$16.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
United States Natural Gas Fund
UNG
$5.06億
| $70.3万 | 0.47% |
60,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $68.4万 | 0.46% |
3,692
-1,061
| -22% | -$18.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $67.6万 | 0.45% |
8,181
-1,821
| -18% | -$14.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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AmeriServ Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AmeriServ Wealth Advisorsは$1.5億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.57億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
AmeriServ Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2172万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fundで、推定 $39.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、AmeriServ Wealth Advisorsは$41.4万相当のNuveen Municipal High Income Opportunity Fundの新規ポジションを取りました。
- AmeriServ Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Municipal High Income Opportunity Fundで、株数は39,137株、評価額は$41.4万でした。
- AmeriServ Wealth Advisorsは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6,579でした。
- AmeriServ Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$462万相当を減らしました。
- AmeriServ Wealth Advisorsは2026年第2四半期にNuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AmeriServ Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの83%を占めています。
- AmeriServ Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- AmeriServ Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$1.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAmeriServ Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。