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AWA
AmeriServ Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
11,67%
Retorno est. (1 ano)
18,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,42 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,84%
Posição
60
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,58 mil |
| 3 |
AmeriServ Financial
ASRV
|
+US$ 1,42 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,62 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,03% |
| 2 | Tecnologia | 4,16% |
| 3 | Financeiro | 3,8% |
| 4 | Saúde | 2,2% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 84,5 mi | 56,25% |
123.040
-2.500
| -2% | -US$ 1,67 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,9 mi | 6,61% |
105.080
-48.771
| -32% | -US$ 4,62 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 9,7 mi | 6,42% |
82.174
-38.284
| -32% | -US$ 4,51 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,79 mi | 2,53% |
65.185
-34.493
| -35% | -US$ 2,01 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
AmeriServ Financial
ASRV
US$ 77,1 mi
| US$ 3,45 mi | 2,3% |
889.464
+374
| +0% | +US$ 1,42 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,31 mi | 2,21% |
2.762
-42
| -1% | -US$ 42,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,2 mi | 2,13% |
60.999
-33.403
| -35% | -US$ 1,75 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,55 mi | 1,7% |
8.810
-9
| -0,1% | -US$ 2,57 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,05 mi | 1,37% |
10.262
+32
| +0,3% | +US$ 6,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,01 mi | 1,34% |
36.503
-23.282
| -39% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,7 mi | 1,13% |
2.315
-12
| -0,5% | -US$ 8,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,62 mi | 1,08% |
5.378
-1.010
| -16% | -US$ 284 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,14 mi | 0,76% |
5.985
-2.815
| -32% | -US$ 481 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,06 mi | 0,71% |
20.926
-5.015
| -19% | -US$ 257 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 945 mil | 0,63% |
6.769
-253
| -4% | -US$ 25,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 890 mil | 0,59% |
19.622
-5.070
| -21% | -US$ 230 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 864 mil | 0,58% |
1.154
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 848 mil | 0,56% |
15.942
-11.652
| -42% | -US$ 619 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 808 mil | 0,54% |
1.082
-11
| -1% | -US$ 7,98 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 791 mil | 0,53% |
25.846
-2.337
| -8% | -US$ 71,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 719 mil | 0,48% |
1.951
-30
| -2% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 705 mil | 0,47% |
1.890
-407
| -18% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 506 mi
| US$ 703 mil | 0,47% |
60.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 684 mil | 0,46% |
3.692
-1.061
| -22% | -US$ 184 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 676 mil | 0,45% |
8.181
-1.821
| -18% | -US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de AmeriServ Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, AmeriServ Wealth Advisors detinha 60 posições no valor de US$ 150 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
AmeriServ Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 21,7 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund, uma posição estimada em US$ 397 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, AmeriServ Wealth Advisors abriu uma nova posição em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund no valor de US$ 414 mil.
- A maior compra de AmeriServ Wealth Advisors no T2 2026 foi Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: 39.137 ações no valor de US$ 414 mil.
- AmeriServ Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,58 mil.
- A maior redução de AmeriServ Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,62 mi.
- AmeriServ Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 397 mil.
- As dez maiores posições de AmeriServ Wealth Advisors representam 83% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2026.
- AmeriServ Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de AmeriServ Wealth Advisors caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AmeriServ Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.