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FEM
Fulcrum Equity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
35,76%
Retorno est. (1 ano)
42,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,63%
Retorno est. (1 ano)
+42,95%
Retorno est. (3 anos)
+110,2%
Retorno est. (5 anos)
+140,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,9 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 6,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
165
Nova
38
Aumentada
52
Reduzida
39
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 918 mil |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 849 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 761 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 884 mil |
| 4 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 801 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,07% |
| 2 | Tecnologia | 16,05% |
| 3 | Financeiro | 4,55% |
| 4 | Energia | 4,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 12,3 mi | 9,01% |
74.778
+70
| +0,1% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,7 mi | 7,09% |
23.000
+14.500
| +171% | +US$ 5,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 9,36 mi | 6,86% |
46.192
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,37 mi | 4,67% |
33.430
-1.329
| -4% | -US$ 227 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 4,51 mi | 3,31% |
51.928
+378
| +0,7% | +US$ 33,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,5 mi | 3,3% |
22.507
-231
| -1% | -US$ 47,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,08 mi | 2,26% |
10.632
+206
| +2% | +US$ 58,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,49 mi | 1,82% |
28.313
+9.524
| +51% | +US$ 813 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,3 mi | 1,69% |
42.945
+14.633
| +52% | +US$ 761 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,27 mi | 1,66% |
14.031
+10.901
| +348% | +US$ 1,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,13 mi | 1,56% |
5.971
+133
| +2% | +US$ 47,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,07 mi | 1,52% |
24.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,02 mi | 1,48% |
4.038
+8
| +0,2% | +US$ 3,85 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,94 mi | 1,42% |
10.482
+1.746
| +20% | +US$ 303 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,91 mi | 1,4% |
16.900
+68
| +0,4% | +US$ 8,44 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,55 mi | 1,14% |
13.229
+1.846
| +16% | +US$ 215 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,54 mi | 1,13% |
6.460
-346
| -5% | -US$ 86,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,48 mi | 1,08% |
46.574
-29.579
| -39% | -US$ 938 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,46 mi | 1,07% |
3.916
+597
| +18% | +US$ 242 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 1,44 mi | 1,06% |
13.465
-2.540
| -16% | -US$ 289 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 1,41 mi | 1,03% |
708
+32
| +5% | +US$ 50,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,39 mi | 1,02% |
3.667
+543
| +17% | +US$ 218 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,91% |
7.846
-2.008
| -20% | -US$ 299 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,23 mi | 0,9% |
3.757
+11
| +0,3% | +US$ 3,42 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,88% |
+16.299
| Nova | +US$ 849 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Fulcrum Equity Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fulcrum Equity Management detinha 165 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 32% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Fulcrum Equity Management alocou US$ 6,03 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 29.836 ações no valor de US$ 920 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 938 mil.
- A maior compra de Fulcrum Equity Management no T2 2026 foi State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 29.836 ações no valor de US$ 920 mil.
- Fulcrum Equity Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Fulcrum Equity Management em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 938 mil.
- Fulcrum Equity Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Fulcrum Equity Management representam 42% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2026.
- Fulcrum Equity Management abriu 38 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fulcrum Equity Management subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fulcrum Equity Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.