¡Ya estamos en !
Descubre más
FEM
Fulcrum Equity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
35.76%
Rendimiento estimado a 1 año
42.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+140.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.9 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 6.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
165
Nuevas
38
Aumentadas
52
Reducidas
39
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 918 k |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 849 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 813 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 761 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 938 k |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 884 k |
| 4 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 801 k |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+USD 801 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.07% |
| 2 | Tecnología | 16.05% |
| 3 | Finanzas | 4.55% |
| 4 | Energía | 4.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 12.3 M | 9.01% |
74,778
+70
| +0.1% | +USD 11.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.7 M | 7.09% |
23,000
+14,500
| +171% | +USD 5.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 9.36 M | 6.86% |
46,192
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.37 M | 4.67% |
33,430
-1,329
| -4% | -USD 227 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 4.51 M | 3.31% |
51,928
+378
| +0.7% | +USD 33.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.5 M | 3.3% |
22,507
-231
| -1% | -USD 47.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.08 M | 2.26% |
10,632
+206
| +2% | +USD 58.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.49 M | 1.82% |
28,313
+9,524
| +51% | +USD 813 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.3 M | 1.69% |
42,945
+14,633
| +52% | +USD 761 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 2.27 M | 1.66% |
14,031
+10,901
| +348% | +USD 1.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.13 M | 1.56% |
5,971
+133
| +2% | +USD 47.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2.07 M | 1.52% |
24,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.02 M | 1.48% |
4,038
+8
| +0.2% | +USD 3.85 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.94 M | 1.42% |
10,482
+1,746
| +20% | +USD 303 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.91 M | 1.4% |
16,900
+68
| +0.4% | +USD 8.44 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.55 M | 1.14% |
13,229
+1,846
| +16% | +USD 215 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.54 M | 1.13% |
6,460
-346
| -5% | -USD 86.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.48 M | 1.08% |
46,574
-29,579
| -39% | -USD 938 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.46 M | 1.07% |
3,916
+597
| +18% | +USD 242 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 1.44 M | 1.06% |
13,465
-2,540
| -16% | -USD 289 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.41 M | 1.03% |
708
+32
| +5% | +USD 50.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.39 M | 1.02% |
3,667
+543
| +17% | +USD 218 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.91% |
7,846
-2,008
| -20% | -USD 299 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.23 M | 0.9% |
3,757
+11
| +0.3% | +USD 3.42 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.88% |
+16,299
| Nuevas | +USD 849 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
VSCP
TH
LI
KCA
RC
AI
WFA
Revisión del portafolio de Fulcrum Equity Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fulcrum Equity Management mantenía 165 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 32% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Fulcrum Equity Management destinó USD 6.03 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 29,836 acciones con un valor de USD 920 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 938 k.
- La mayor compra de Fulcrum Equity Management en T2 2026 fue State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 29,836 acciones por un valor de USD 920 k.
- Fulcrum Equity Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Fulcrum Equity Management durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 938 k.
- Fulcrum Equity Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Fulcrum Equity Management representan 42% de su cartera de USD 136 M en T2 2026.
- Fulcrum Equity Management abrió 38 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fulcrum Equity Management aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Fulcrum Equity Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.