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Baer Investment Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
36.36%
Rendimiento estimado a 1 año
23.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.52 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 2.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.69%
Posición
66
Nuevas
23
Aumentadas
13
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 148 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 775 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 176 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 26.52% |
| 3 | Industriales | 14.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.18% |
| 5 | Salud | 9.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Veeva Systems
VEEV
USD 50.2 mil M
| USD 9.5 M | 7.55% |
33,339
-3,300
| -9% | -USD 775 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 9.43 M | 7.48% |
1,204
-55
| -4% | -USD 11.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 6.76 M | 5.37% |
565
-28
| -5% | -USD 11.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 6.59 M | 5.23% |
385
-15
| -4% | -USD 6.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 6.31 M | 5.01% |
25,327
-277
| -1% | -USD 70.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 5.61 M | 4.45% |
8,349
-175
| -2% | -USD 111 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Ferrari
RACE
USD 70.1 mil M
| USD 5.33 M | 4.23% |
13,576
-239
| -2% | -USD 95.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 4.82 M | 3.83% |
14,482
-547
| -4% | -USD 176 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 4.79 M | 3.8% |
17,085
+4,528
| +36% | +USD 1.25 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Amphenol
APH
USD 202 mil M
| USD 4.71 M | 3.74% |
55,902
+50
| +0.1% | +USD 4.03 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Emcor
EME
USD 30.2 mil M
| USD 4.67 M | 3.71% |
6,195
-119
| -2% | -USD 91.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 4.62 M | 3.67% |
20,225
+174
| +0.9% | +USD 37.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
USD 210 mil M
| USD 4.07 M | 3.23% |
10,257
-91
| -0.9% | -USD 34.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 4.05 M | 3.22% |
14,768
-41
| -0.3% | -USD 11.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Shopify
SHOP
USD 215 mil M
| USD 4.02 M | 3.19% |
27,124
+10,495
| +63% | +USD 1.42 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
USD 18.3 mil M
| USD 3.43 M | 2.72% |
6,309
-1,653
| -21% | -USD 1.09 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94 mil M
| USD 3.29 M | 2.61% |
9,973
-17
| -0.2% | -USD 5.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
United Rentals
URI
USD 74.2 mil M
| USD 3 M | 2.38% |
2,993
-45
| -1% | -USD 48 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 2.58 M | 2.04% |
+2,830
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Shopify
SHOP
USD 215 mil M
| USD 2.56 M | 2.03% |
412
-18
| -4% | -USD 2.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 262 mil M
| USD 2.23 M | 1.77% |
3,301
+61
| +2% | +USD 36.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 84.3 mil M
| USD 2.11 M | 1.68% |
59,321
-988
| -2% | -USD 37.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.97 M | 1.56% |
3,843
+183
| +5% | +USD 84.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
Hubbell
HUBB
USD 23.2 mil M
| USD 1.95 M | 1.55% |
+4,308
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 1.77 M | 1.41% |
399
+146
| +58% | +USD 34.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Baer Investment Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baer Investment Advisory mantenía 66 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Baer Investment Advisory muestra 23 nuevos, Aumentaron 13, 28 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 2,830 acciones con un valor de USD 2.58 M. La mayor venta fue IBM, por un valor estimado de USD 2.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baer Investment Advisory en T3 2026 fue Costco: 2,830 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Baer Investment Advisory fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Baer Investment Advisory durante T3 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 2.34 M.
- Baer Investment Advisory cerró por completo su posición en NextEra Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Baer Investment Advisory representan 51% de su cartera de USD 126 M en T3 2026.
- Baer Investment Advisory abrió 23 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baer Investment Advisory aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Baer Investment Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.