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Baer Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
36.36%
1년 추정 수익률
23.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.45%
1년 예상 수익률
+23.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$652만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$218만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.69%
보유액
66
신규
23
증가
13
축소
28
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$264만 |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+US$205만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$142만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$125만 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$14.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$234만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$123만 |
| 3 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$109만 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$77.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$17.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 26.52% |
| 3 | 산업재 | 14.83% |
| 4 | 임의소비재 | 10.18% |
| 5 | 헬스케어 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$952만 | 7.55% |
33,339
-3,300
| -9% | -US$77.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$943만 | 7.48% |
1,204
-55
| -4% | -US$1.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$676만 | 5.37% |
565
-28
| -5% | -US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$659만 | 5.23% |
385
-15
| -4% | -US$6.94천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$631만 | 5.01% |
25,327
-277
| -1% | -US$7.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$561만 | 4.45% |
8,349
-175
| -2% | -US$11.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Ferrari
RACE
US$690억
| US$533만 | 4.23% |
13,576
-239
| -2% | -US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$482만 | 3.83% |
14,482
-547
| -4% | -US$17.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$479만 | 3.8% |
17,085
+4,528
| +36% | +US$125만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Amphenol
APH
US$1827억
| US$471만 | 3.74% |
55,902
+50
| +0.1% | +US$4.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Emcor
EME
US$286억
| US$467만 | 3.71% |
6,195
-119
| -2% | -US$9.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$462만 | 3.67% |
20,225
+174
| +0.9% | +US$3.73만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$407만 | 3.23% |
10,257
-91
| -0.9% | -US$3.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Ecolab
ECL
US$809억
| US$405만 | 3.22% |
14,768
-41
| -0.3% | -US$1.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
15
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$402만 | 3.19% |
27,124
+10,495
| +63% | +US$142만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$343만 | 2.72% |
6,309
-1,653
| -21% | -US$109만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$329만 | 2.61% |
9,973
-17
| -0.2% | -US$5.59천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
United Rentals
URI
US$684억
| US$300만 | 2.38% |
2,993
-45
| -1% | -US$4.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Costco
COST
US$4446억
| US$258만 | 2.04% |
+2,830
| 신규 | +US$264만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$256만 | 2.03% |
412
-18
| -4% | -US$2.44천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$223만 | 1.77% |
3,301
+61
| +2% | +US$3.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$211만 | 1.68% |
59,321
-988
| -2% | -US$3.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$197만 | 1.56% |
3,843
+183
| +5% | +US$8.46만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$195만 | 1.55% |
+4,308
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
IBM
IBM
US$2396억
| US$177만 | 1.41% |
399
+146
| +58% | +US$3.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Baer Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baer Investment Advisory 측은 US$1.26억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Baer Investment Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 13개 증가, 28개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 2,830주를 보유했으며 가치는 US$258만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM 주식으로, 추정 금액은 US$234만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baer Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$258만 상당의 2,830주를 매수했어요.
- Baer Investment Advisory 측이 2026년 3분기에 Shopify 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Baer Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$234만예요.
- Baer Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baer Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 51% 비중을 차지해요.
- Baer Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Baer Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baer Investment Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.