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Baer Investment Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
36,36%
Retorno est. (1 ano)
23,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,45%
Retorno est. (1 ano)
+23,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,52 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,69%
Posição
66
Nova
23
Aumentada
13
Reduzida
28
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 148 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 176 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 26,52% |
| 3 | Bens industriais | 14,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,18% |
| 5 | Saúde | 9,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 9,5 mi | 7,55% |
33.339
-3.300
| -9% | -US$ 775 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 9,43 mi | 7,48% |
1.204
-55
| -4% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 6,76 mi | 5,37% |
565
-28
| -5% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 6,59 mi | 5,23% |
385
-15
| -4% | -US$ 6,94 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 6,31 mi | 5,01% |
25.327
-277
| -1% | -US$ 70,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 5,61 mi | 4,45% |
8.349
-175
| -2% | -US$ 111 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Ferrari
RACE
US$ 69,5 bi
| US$ 5,33 mi | 4,23% |
13.576
-239
| -2% | -US$ 95,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,82 mi | 3,83% |
14.482
-547
| -4% | -US$ 176 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 4,79 mi | 3,8% |
17.085
+4.528
| +36% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 4,71 mi | 3,74% |
55.902
+50
| +0,1% | +US$ 4,03 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Emcor
EME
US$ 29,9 bi
| US$ 4,67 mi | 3,71% |
6.195
-119
| -2% | -US$ 91,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 4,62 mi | 3,67% |
20.225
+174
| +0,9% | +US$ 37,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$ 200 bi
| US$ 4,07 mi | 3,23% |
10.257
-91
| -0,9% | -US$ 34,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Ecolab
ECL
US$ 84,9 bi
| US$ 4,05 mi | 3,22% |
14.768
-41
| -0,3% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Shopify
SHOP
US$ 201 bi
| US$ 4,02 mi | 3,19% |
27.124
+10.495
| +63% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,8 bi
| US$ 3,43 mi | 2,72% |
6.309
-1.653
| -21% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,2 bi
| US$ 3,29 mi | 2,61% |
9.973
-17
| -0,2% | -US$ 5,59 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
United Rentals
URI
US$ 72,8 bi
| US$ 3 mi | 2,38% |
2.993
-45
| -1% | -US$ 48 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 2,58 mi | 2,04% |
+2.830
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Shopify
SHOP
US$ 201 bi
| US$ 2,56 mi | 2,03% |
412
-18
| -4% | -US$ 2,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 2,23 mi | 1,77% |
3.301
+61
| +2% | +US$ 36,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,8 bi
| US$ 2,11 mi | 1,68% |
59.321
-988
| -2% | -US$ 37,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,97 mi | 1,56% |
3.843
+183
| +5% | +US$ 84,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$ 22,5 bi
| US$ 1,95 mi | 1,55% |
+4.308
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 242 bi
| US$ 1,77 mi | 1,41% |
399
+146
| +58% | +US$ 34,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Baer Investment Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Baer Investment Advisory detinha 66 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Baer Investment Advisory mostra 23 novas, 13 aumentaram, 28 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 2.830 ações no valor de US$ 2,58 mi. A maior venda foi de IBM, estimada em US$ 2,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Baer Investment Advisory no T3 2026 foi Costco: 2.830 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Baer Investment Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de Baer Investment Advisory em T3 2026 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- Baer Investment Advisory encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Baer Investment Advisory representam 51% de sua carteira de US$ 126 mi no T3 2026.
- Baer Investment Advisory abriu 23 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Baer Investment Advisory subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baer Investment Advisory referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.