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Baer Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.26億
売買回転率
36.36%
推定1年リターン
23.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.45%
1年予想リターン
+23.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.26億
運用資産残高の伸び率
+$652万
(+5.5%)
資金フロー
+$218万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.69%
保有額
66
新規
23
買い増し
13
減少
28
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$264万 |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+$205万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$142万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$125万 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+$14.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$234万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$123万 |
| 3 |
Curtiss-Wright
CW
|
+$109万 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$77.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$17.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.62% |
| 2 | 情報技術 | 26.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.18% |
| 5 | ヘルスケア | 9.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Veeva Systems
VEEV
$507億
| $952万 | 7.55% |
33,339
-3,300
| -9% | -$77.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
コール
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $943万 | 7.48% |
1,204
-55
| -4% | -$1.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
コール
TSMC
TSM
$2.11兆
| $676万 | 5.37% |
565
-28
| -5% | -$1.19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
コール
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $659万 | 5.23% |
385
-15
| -4% | -$6,937 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $631万 | 5.01% |
25,327
-277
| -1% | -$7.04万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Deere & Co
DE
$1821億
| $561万 | 4.45% |
8,349
-175
| -2% | -$11.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Ferrari
RACE
$694億
| $533万 | 4.23% |
13,576
-239
| -2% | -$9.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.03兆
| $482万 | 3.83% |
14,482
-547
| -4% | -$17.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
$2750億
| $479万 | 3.8% |
17,085
+4,528
| +36% | +$125万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
Amphenol
APH
$1956億
| $471万 | 3.74% |
55,902
+50
| +0.1% | +$4,028 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Emcor
EME
$298億
| $467万 | 3.71% |
6,195
-119
| -2% | -$9.17万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $462万 | 3.67% |
20,225
+174
| +0.9% | +$3.73万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Analog Devices
ADI
$2021億
| $407万 | 3.23% |
10,257
-91
| -0.9% | -$3.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Ecolab
ECL
$849億
| $405万 | 3.22% |
14,768
-41
| -0.3% | -$1.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
15
Shopify
SHOP
$2026億
| $402万 | 3.19% |
27,124
+10,495
| +63% | +$142万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
$176億
| $343万 | 2.72% |
6,309
-1,653
| -21% | -$109万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
$900億
| $329万 | 2.61% |
9,973
-17
| -0.2% | -$5,587 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
United Rentals
URI
$724億
| $300万 | 2.38% |
2,993
-45
| -1% | -$4.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
19
Costco
COST
$4486億
| $258万 | 2.04% |
+2,830
| 新規 | +$264万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
20
コール
Shopify
SHOP
$2026億
| $256万 | 2.03% |
412
-18
| -4% | -$2,443 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $223万 | 1.77% |
3,301
+61
| +2% | +$3.62万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$824億
| $211万 | 1.68% |
59,321
-988
| -2% | -$3.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $197万 | 1.56% |
3,843
+183
| +5% | +$8.46万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
24
Hubbell
HUBB
$223億
| $195万 | 1.55% |
+4,308
| 新規 | +$205万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
25
コール
IBM
IBM
$2437億
| $177万 | 1.41% |
399
+146
| +58% | +$3.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Baer Investment Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Baer Investment Advisoryは66銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$1.19億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Baer Investment Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 23件、13件増加しました、28件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCostcoで、保有株数は2,830株、評価額は$258万でした。 最も大きな売却はIBMで、推定額は$234万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Baer Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は2,830株、評価額は$258万でした。
- Baer Investment Advisoryは2026年第3四半期にShopifyの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- Baer Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$234万相当を減らしました。
- Baer Investment Advisoryは2026年第3四半期にNextEra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Baer Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの51%を占めています。
- Baer Investment Advisoryは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Baer Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.26億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBaer Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。