Shepherd Kaplan Krochuk ポートフォリオ保有銘柄

Shepherd Kaplan Krochukの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Shepherd Kaplan Krochukは64銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$1.19億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Shepherd Kaplan Krochukの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、28件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は1,463株、評価額は$54.6万でした。 最も大きな売却はCampbell Soupで、推定額は$242万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

• Shepherd Kaplan Krochukが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は1,463株、評価額は$54.6万でした。
• Shepherd Kaplan Krochukは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$220万でした。
• Shepherd Kaplan Krochukが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$137万相当を減らしました。
• Shepherd Kaplan Krochukは2026年第2四半期にCampbell Soupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$242万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Shepherd Kaplan Krochukの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの51%を占めています。
• Shepherd Kaplan Krochukは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Shepherd Kaplan Krochukのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$1.26億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のShepherd Kaplan Krochukの 13F報告書 に基づいています。