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Baer Investment Advisory

Baer Investment Advisory Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 36,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,69 %
Position
66
Neu
23
Aufgestockt
13
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,64 Mio. $
2
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+2,05 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+1,42 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,25 Mio. $
5
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+148.256 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,34 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,23 Mio. $
3
CW-Symbol
Curtiss-Wright
CW
+1,09 Mio. $
4
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+775.387 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+175.695 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,62 %
2 Technologie 26,52 %
3 Industrie 14,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,18 %
5 Gesundheitswesen 9,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEEV-Symbol
1
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 7,55 %
33.339
-3.300
-9 % -775.387 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
CALL
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
9,43 Mio. $ 7,48 %
1.204
-55
-4 % -11.792 $
2025 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
3
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,76 Mio. $ 5,37 %
565
-28
-5 % -11.864 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
CALL
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,59 Mio. $ 5,23 %
385
-15
-4 % -6.937 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,31 Mio. $ 5,01 %
25.327
-277
-1 % -70.379 $
2024 Q4
7 Quartale
DE-Symbol
6
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,45 %
8.349
-175
-2 % -111.308 $
2024 Q4
7 Quartale
RACE-Symbol
7
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
5,33 Mio. $ 4,23 %
13.576
-239
-2 % -95.710 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
4,82 Mio. $ 3,83 %
14.482
-547
-4 % -175.695 $
2024 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,8 %
17.085
+4.528
+36 % +1,25 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
APH-Symbol
10
Amphenol
APH
180 Mrd. $
4,71 Mio. $ 3,74 %
55.902
+50
+0,1 % +4.028 $
2024 Q4
7 Quartale
EME-Symbol
11
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,71 %
6.195
-119
-2 % -91.744 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
4,62 Mio. $ 3,67 %
20.225
+174
+0,9 % +37.305 $
2025 Q1
6 Quartale
ADI-Symbol
13
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,23 %
10.257
-91
-0,9 % -34.279 $
2024 Q4
7 Quartale
ECL-Symbol
14
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,22 %
14.768
-41
-0,3 % -11.386 $
2025 Q2
5 Quartale
SHOP-Symbol
15
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,19 %
27.124
+10.495
+63 % +1,42 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CW-Symbol
16
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,72 %
6.309
-1.653
-21 % -1,09 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CDNS-Symbol
17
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,61 %
9.973
-17
-0,2 % -5.587 $
2025 Q4
3 Quartale
URI-Symbol
18
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
3 Mio. $ 2,38 %
2.993
-45
-1 % -48.000 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
451 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,04 %
+2.830
Neu +2,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
20
CALL
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,03 %
412
-18
-4 % -2.443 $
2026 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,77 %
3.301
+61
+2 % +36.238 $
2024 Q4
7 Quartale
EPD-Symbol
22
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,68 %
59.321
-988
-2 % -37.697 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,56 %
3.843
+183
+5 % +84.630 $
2024 Q4
7 Quartale
HUBB-Symbol
24
Hubbell
HUBB
23,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,55 %
+4.308
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
25
CALL
IBM
IBM
238 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,41 %
399
+146
+58 % +34.669 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Heights Point Management
Heights Point Management New York 126 Mio. $ AUM
DRH Investments
DRH Investments Thousand Oaks, California 126 Mio. $ AUM 46,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtus Family Office
Virtus Family Office El Paso, Texas 126 Mio. $ AUM 23,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baer Investment Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baer Investment Advisory 66 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baer Investment Advisory für Q3 2026 weist 23 neu, 13 erhöht, 28 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 2.830 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 2,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Baer Investment Advisory im Q3 2026 war Costco: 2.830 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
  • Baer Investment Advisory hat seine Position in Shopify in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baer Investment Advisory im Q3 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 2,34 Mio. $.
  • Baer Investment Advisory hat seine Position in NextEra Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baer Investment Advisory machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Baer Investment Advisory eröffnete 23 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baer Investment Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baer Investment Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .