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Fulcrum Equity Management Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 35,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,03 Mio. $
Kapitalfluss %
4,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
165
Neu
38
Aufgestockt
52
Reduziert
39
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,54 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+918.280 $
3
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+848.855 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+812.546 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+760.531 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,13 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+938.379 $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+883.952 $
4
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+801.235 $
5
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+800.603 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,07 %
2 Technologie 16,05 %
3 Finanzwesen 4,55 %
4 Energie 4,13 %
5 Kommunikationsdienste 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,01 %
74.778
+70
+0,1 % +11.110 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
2
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,7 Mio. $ 7,09 %
23.000
+14.500
+171 % +5,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
URTH-Symbol
3
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
9,36 Mio. $ 6,86 %
46.192
– –
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,37 Mio. $ 4,67 %
33.430
-1.329
-4 % -227.077 $
2019 Q3
27 Quartale
OKE-Symbol
5
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,31 %
51.928
+378
+0,7 % +33.296 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,5 Mio. $ 3,3 %
22.507
-231
-1 % -47.495 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,08 Mio. $ 2,26 %
10.632
+206
+2 % +58.923 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,82 %
28.313
+9.524
+51 % +812.546 $
2021 Q4
18 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,69 %
42.945
+14.633
+52 % +760.531 $
2021 Q1
21 Quartale
SPMO-Symbol
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,66 %
14.031
+10.901
+348 % +1,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,56 %
5.971
+133
+2 % +47.875 $
2024 Q1
9 Quartale
TLT-Symbol
12
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,52 %
24.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,48 %
4.038
+8
+0,2 % +3.846 $
2018 Q4
30 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,42 %
10.482
+1.746
+20 % +303.420 $
2020 Q3
23 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,4 %
16.900
+68
+0,4 % +8.442 $
2018 Q4
30 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,14 %
13.229
+1.846
+16 % +215.474 $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,13 %
6.460
-346
-5 % -86.849 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,08 %
46.574
-29.579
-39 % -938.379 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,07 %
3.916
+597
+18 % +241.547 $
2023 Q3
11 Quartale
XLC-Symbol
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,06 %
13.465
-2.540
-16 % -289.456 $
2023 Q1
13 Quartale
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,03 %
708
+32
+5 % +50.935 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,02 %
3.667
+543
+17 % +217.719 $
2023 Q3
11 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,91 %
7.846
-2.008
-20 % -298.729 $
2019 Q1
29 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,9 %
3.757
+11
+0,3 % +3.416 $
2023 Q3
11 Quartale
DRAM-Symbol
25
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,88 %
+16.299
Neu +848.855 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCM
Sidoxia Capital Management Newport Beach, California 136 Mio. $ AUM
VSCP
Vesey Street Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TH
Transmarket Holdings Chicago, Illinois 136 Mio. $ AUM
LI
Latash Investments Anchorage, Alaska 136 Mio. $ AUM 9,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KVP Capital Advisors San Francisco, California 136 Mio. $ AUM
RC
Rahlfs Capital Lake Kiowa, Texas 136 Mio. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Axos Invest Las Vegas, Nevada 137 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WJ Financial Advisors Killingworth, Connecticut 136 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fulcrum Equity Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fulcrum Equity Management 165 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Fulcrum Equity Management investierte 6,03 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 29.836 Aktien im Wert von 920.441 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 938.379 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fulcrum Equity Management im Q2 2026 war State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 29.836 Aktien im Wert von 920.441 $.
  • Fulcrum Equity Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fulcrum Equity Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 938.379 $.
  • Fulcrum Equity Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fulcrum Equity Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Fulcrum Equity Management eröffnete 38 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fulcrum Equity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fulcrum Equity Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .