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FEM
Fulcrum Equity Management 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
35.76%
1年估算報酬率
42.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.63%
1年估算報酬率
+42.95%
3年估算報酬率
+110.2%
5年估算報酬率
+140.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$3290萬
(+32%)
資金流向
+US$603萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
165
新
38
增持
52
減碼
39
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$154萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$91.8萬 |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$84.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$81.3萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$76.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$113萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$93.8萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$88.4萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$80.1萬 |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$80.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.07% |
| 2 | 科技 | 16.05% |
| 3 | 金融 | 4.55% |
| 4 | 能源 | 4.13% |
| 5 | 通訊服務 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1228萬 | 9.01% |
74,778
+70
| +0.1% | +US$1.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$967萬 | 7.09% |
23,000
+14,500
| +171% | +US$577萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$936萬 | 6.86% |
46,192
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$637萬 | 4.67% |
33,430
-1,329
| -4% | -US$22.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Oneok
OKE
US$588億
| US$451萬 | 3.31% |
51,928
+378
| +0.7% | +US$3.33萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$450萬 | 3.3% |
22,507
-231
| -1% | -US$4.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$308萬 | 2.26% |
10,632
+206
| +2% | +US$5.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$249萬 | 1.82% |
28,313
+9,524
| +51% | +US$81.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$230萬 | 1.69% |
42,945
+14,633
| +52% | +US$76.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$227萬 | 1.66% |
14,031
+10,901
| +348% | +US$154萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$213萬 | 1.56% |
5,971
+133
| +2% | +US$4.79萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$207萬 | 1.52% |
24,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$202萬 | 1.48% |
4,038
+8
| +0.2% | +US$3,846 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$194萬 | 1.42% |
10,482
+1,746
| +20% | +US$30.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$191萬 | 1.4% |
16,900
+68
| +0.4% | +US$8,442 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$155萬 | 1.14% |
13,229
+1,846
| +16% | +US$21.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$154萬 | 1.13% |
6,460
-346
| -5% | -US$8.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$148萬 | 1.08% |
46,574
-29,579
| -39% | -US$93.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$146萬 | 1.07% |
3,916
+597
| +18% | +US$24.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$144萬 | 1.06% |
13,465
-2,540
| -16% | -US$28.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
ASML
ASML
US$6305億
| US$141萬 | 1.03% |
708
+32
| +5% | +US$5.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$139萬 | 1.02% |
3,667
+543
| +17% | +US$21.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$124萬 | 0.91% |
7,846
-2,008
| -20% | -US$29.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$123萬 | 0.9% |
3,757
+11
| +0.3% | +US$3,416 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218億
| US$120萬 | 0.88% |
+16,299
| 新 | +US$84.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SCM
VSCP
TH
LI
KCA
RC
AI
WFA
Fulcrum Equity Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fulcrum Equity Management持有165個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.03億增加32%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Fulcrum Equity Management在2026年第2季投入US$603萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF：共29,836股，價值US$92萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$93.8萬。
- Fulcrum Equity Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF：共買進29,836股，價值US$92萬。
- Fulcrum Equity Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$154萬。
- Fulcrum Equity Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$93.8萬。
- Fulcrum Equity Management於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2026年第2季，Fulcrum Equity Management的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占42%。
- Fulcrum Equity Management在2026年第2季新增了38個部位，並平倉21個部位。
- Fulcrum Equity Management的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$1.36億。
根據Fulcrum Equity Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。