我們已在上線！
進一步了解
AWA
AmeriServ Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
11.67%
1年估算報酬率
18.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.57%
1年估算報酬率
+18.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
-US$642萬
(-4.1%)
資金流向
-US$2172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.84%
持股
60
新
1
增持
2
減碼
45
已平倉
6
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6,579 |
| 3 |
AmeriServ Financial
ASRV
|
+US$1,425 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$462萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$201萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$175萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$167萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.03% |
| 2 | 科技 | 4.16% |
| 3 | 金融 | 3.8% |
| 4 | 醫療保健 | 2.2% |
| 5 | 必需消費品 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$8451萬 | 56.25% |
123,040
-2,500
| -2% | -US$167萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$994萬 | 6.61% |
105,080
-48,771
| -32% | -US$462萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$965萬 | 6.42% |
82,174
-38,284
| -32% | -US$451萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$379萬 | 2.53% |
65,185
-34,493
| -35% | -US$201萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
AmeriServ Financial
ASRV
US$7437萬
| US$345萬 | 2.3% |
889,464
+374
| +0% | +US$1,425 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$331萬 | 2.21% |
2,762
-42
| -1% | -US$4.29萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$320萬 | 2.13% |
60,999
-33,403
| -35% | -US$175萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$255萬 | 1.7% |
8,810
-9
| -0.1% | -US$2,574 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$205萬 | 1.37% |
10,262
+32
| +0.3% | +US$6,579 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$106億
| US$201萬 | 1.34% |
36,503
-23,282
| -39% | -US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$170萬 | 1.13% |
2,315
-12
| -0.5% | -US$8,256 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$162萬 | 1.08% |
5,378
-1,010
| -16% | -US$28.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$114萬 | 0.76% |
5,985
-2,815
| -32% | -US$48.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$106萬 | 0.71% |
20,926
-5,015
| -19% | -US$25.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4865億
| US$94.5萬 | 0.63% |
6,769
-253
| -4% | -US$2.56萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$89萬 | 0.59% |
19,622
-5,070
| -21% | -US$23萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$86.4萬 | 0.58% |
1,154
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$84.8萬 | 0.56% |
15,942
-11,652
| -42% | -US$61.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$80.8萬 | 0.54% |
1,082
-11
| -1% | -US$7,975 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2億
| US$79.1萬 | 0.53% |
25,846
-2,337
| -8% | -US$7.18萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$71.9萬 | 0.48% |
1,951
-30
| -2% | -US$1.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$70.5萬 | 0.47% |
1,890
-407
| -18% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.66億
| US$70.3萬 | 0.47% |
60,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$68.4萬 | 0.46% |
3,692
-1,061
| -22% | -US$18.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274億
| US$67.6萬 | 0.45% |
8,181
-1,821
| -18% | -US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PIP
QA
IVGAI
NMCM
BM
KCM
RYA
CFG
AmeriServ Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AmeriServ Wealth Advisors持有60個部位，管理資產為US$1.5億，較前一季的US$1.57億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的83%。
AmeriServ Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2172萬，平倉6個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund，這筆估值約為US$39.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，AmeriServ Wealth Advisors新建了Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund的部位，價值US$41.4萬。
- AmeriServ Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund：共買進39,137股，價值US$41.4萬。
- AmeriServ Wealth Advisors在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6,579。
- AmeriServ Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$462萬。
- AmeriServ Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$39.7萬。
- 在2026年第2季，AmeriServ Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占83%。
- AmeriServ Wealth Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉6個部位。
- AmeriServ Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$1.5億。
根據AmeriServ Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。