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AWA
AmeriServ Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
18.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.42 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.84%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+USD 402 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.58 k |
| 3 |
AmeriServ Financial
ASRV
|
+USD 1.42 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.62 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.03% |
| 2 | Tecnología | 4.16% |
| 3 | Finanzas | 3.8% |
| 4 | Atención médica | 2.2% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 84.5 M | 56.25% |
123,040
-2,500
| -2% | -USD 1.67 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.9 M | 6.61% |
105,080
-48,771
| -32% | -USD 4.62 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 9.7 M | 6.42% |
82,174
-38,284
| -32% | -USD 4.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.79 M | 2.53% |
65,185
-34,493
| -35% | -USD 2.01 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
AmeriServ Financial
ASRV
USD 77.1 M
| USD 3.45 M | 2.3% |
889,464
+374
| +0% | +USD 1.42 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.31 M | 2.21% |
2,762
-42
| -1% | -USD 42.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 3.2 M | 2.13% |
60,999
-33,403
| -35% | -USD 1.75 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.55 M | 1.7% |
8,810
-9
| -0.1% | -USD 2.57 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.05 M | 1.37% |
10,262
+32
| +0.3% | +USD 6.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 2.01 M | 1.34% |
36,503
-23,282
| -39% | -USD 1.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.7 M | 1.13% |
2,315
-12
| -0.5% | -USD 8.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.62 M | 1.08% |
5,378
-1,010
| -16% | -USD 284 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.14 M | 0.76% |
5,985
-2,815
| -32% | -USD 481 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1.06 M | 0.71% |
20,926
-5,015
| -19% | -USD 257 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 945 k | 0.63% |
6,769
-253
| -4% | -USD 25.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 890 k | 0.59% |
19,622
-5,070
| -21% | -USD 230 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 864 k | 0.58% |
1,154
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 848 k | 0.56% |
15,942
-11,652
| -42% | -USD 619 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 808 k | 0.54% |
1,082
-11
| -1% | -USD 7.98 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 791 k | 0.53% |
25,846
-2,337
| -8% | -USD 71.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 719 k | 0.48% |
1,951
-30
| -2% | -USD 12.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 705 k | 0.47% |
1,890
-407
| -18% | -USD 165 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 506 M
| USD 703 k | 0.47% |
60,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 684 k | 0.46% |
3,692
-1,061
| -22% | -USD 184 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 676 k | 0.45% |
8,181
-1,821
| -18% | -USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PIP
QA
IVGAI
NMCM
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CFG
Revisión del portafolio de AmeriServ Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AmeriServ Wealth Advisors mantenía 60 posiciones valuadas en USD 150 M, un 4.1% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
AmeriServ Wealth Advisors registró retiros netos por USD 21.7 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund, una posición estimada en USD 397 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, AmeriServ Wealth Advisors abrió una nueva posición en Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund por valor de USD 414 k.
- La mayor compra de AmeriServ Wealth Advisors en T2 2026 fue Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: 39,137 acciones por un valor de USD 414 k.
- AmeriServ Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.58 k.
- La mayor reducción de AmeriServ Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.62 M.
- AmeriServ Wealth Advisors cerró por completo su posición en Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 397 k.
- Las diez principales posiciones de AmeriServ Wealth Advisors representan 83% de su cartera de USD 150 M en T2 2026.
- AmeriServ Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de AmeriServ Wealth Advisors cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de AmeriServ Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.