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KPWM
KDK Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
11,29%
Retorno est. (1 ano)
20,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,05%
Retorno est. (1 ano)
+20,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 4,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,61%
Posição
62
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 807 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 470 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$ 407 mil |
| 2 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$ 236 mil |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,84% |
| 2 | Energia | 26,7% |
| 3 | Tecnologia | 5,2% |
| 4 | Financeiro | 0,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 28,5 mi | 23,67% |
776.304
-3.353
| -0,4% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 19,9 mi | 16,53% |
46.734
+1.959
| +4% | +US$ 807 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 7,89 mi | 6,54% |
27.613
-487
| -2% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,4 mi | 6,14% |
9.879
-65
| -0,7% | -US$ 47,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,27 mi | 5,2% |
21.666
+13.542
| +167% | +US$ 3,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,44 mi | 3,68% |
35.727
+39
| +0,1% | +US$ 4,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,76 mi | 2,29% |
54.002
+983
| +2% | +US$ 61,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,68 mi | 2,22% |
24.303
-19
| -0,1% | -US$ 2,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,65 mi | 2,2% |
22.159
-1.217
| -5% | -US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,17 bi
| US$ 2,58 mi | 2,14% |
25.867
-123
| -0,5% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,34 mi | 1,94% |
12.287
-65
| -0,5% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,3 bi
| US$ 2,2 mi | 1,82% |
139.697
+2.357
| +2% | +US$ 48,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 2 mi | 1,66% |
25.948
-123
| -0,5% | -US$ 8,84 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 1,83 mi | 1,52% |
23.874
-428
| -2% | -US$ 31,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 1,64 mi | 1,36% |
15.926
-152
| -0,9% | -US$ 15,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,34 mi | 1,12% |
9.835
-93
| -0,9% | -US$ 13,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,82 bi
| US$ 1,32 mi | 1,09% |
18.936
-238
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,98% |
21.488
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 1,15 mi | 0,95% |
6.246
-68
| -1% | -US$ 13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
| US$ 1,15 mi | 0,95% |
21.799
-144
| -0,7% | -US$ 7,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,94% |
8.623
-482
| -5% | -US$ 61,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,85% |
10.305
-7
| -0,1% | -US$ 675 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 987 mil | 0,82% |
29.085
+52
| +0,2% | +US$ 2,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 914 mil | 0,76% |
3.058
-39
| -1% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 852 mil | 0,71% |
5.454
+3.054
| +127% | +US$ 470 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de KDK Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, KDK Private Wealth Management detinha 62 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 10% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
KDK Private Wealth Management alocou US$ 4,14 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 2.300 ações no valor de US$ 393 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Newmark Group, com um corte estimado de US$ 407 mil.
- A maior compra de KDK Private Wealth Management no T2 2026 foi SpaceX: 2.300 ações no valor de US$ 393 mil.
- KDK Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de KDK Private Wealth Management em T2 2026 foi em Newmark Group, com um corte estimado de US$ 407 mil.
- KDK Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Third Coast Bancshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de KDK Private Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2026.
- KDK Private Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de KDK Private Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KDK Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.