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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$19만 | 0.16% |
1,395
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$18.9만 | 0.16% |
2,589
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$18.4만 | 0.15% |
1,868
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$17.8만 | 0.15% |
2,355
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.36억
| US$16.1만 | 0.13% |
3,380
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
56
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$15만 | 0.12% |
5,826
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.7억
| US$14.7만 | 0.12% |
2,190
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$14.4만 | 0.12% |
6,522
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$13.6만 | 0.11% |
501
+1
| +0.2% | +US$291 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.3억
| US$12.6만 | 0.1% |
4,662
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
Granite Construction
GVA
US$48.7억
| US$12.2만 | 0.1% |
1,055
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$11.1만 | 0.09% |
420
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$11만 | 0.09% |
151
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Visa
V
US$7657억
| US$10.9만 | 0.09% |
304
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$10.6만 | 0.09% |
406
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Chevron
CVX
US$4449억
| US$10.3만 | 0.08% |
502
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$10.2만 | 0.08% |
1,570
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
Intel
INTC
US$4914억
| US$9.8만 | 0.08% |
812
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.36억
| US$9.6만 | 0.08% |
1,110
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$9.6만 | 0.08% |
917
+1
| +0.1% | +US$102 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
71
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$9.15만 | 0.08% |
1,002
+2
| +0.2% | +US$204 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Incyte
INCY
US$230억
| US$8.93만 | 0.07% |
736
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$8.64만 | 0.07% |
595
+3
| +0.5% | +US$440 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$8.47만 | 0.07% |
201
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$8.22만 | 0.07% |
66
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 3 Factor Indexing 측은 US$1.21억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 27개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 2주를 보유했으며 가치는 US$480 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$22.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$480 상당의 2주를 매수했어요.
- 3 Factor Indexing 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 68% 비중을 차지해요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.