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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$3.14만 | 0.03% |
123
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
102
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$3.1만 | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$2.95만 | 0.02% |
60
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
104
IBM
IBM
US$2375억
| US$2.71만 | 0.02% |
123
-133
| -52% | -US$3.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
105
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.12억
| US$2.6만 | 0.02% |
1,015
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
106
United Airlines
UAL
US$331억
| US$2.29만 | 0.02% |
206
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
107
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3억
| US$2.16만 | 0.02% |
462
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
108
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.14만 | 0.02% |
86
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$1.82만 | 0.02% |
210
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
110
Cigna
CI
US$835억
| US$1.66만 | 0.01% |
61
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1.56만 | 0.01% |
47
-7
| -13% | -US$2.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
112
National Fuel Gas
NFG
US$76.9억
| US$1.52만 | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
113
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1.48만 | 0.01% |
65
+2
| +3% | +US$429 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
114
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73억
| US$1.43만 | 0.01% |
307
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$1.4만 | 0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$1.39만 | 0.01% |
233
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
117
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$1.38만 | 0.01% |
165
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
118
Danaher
DHR
US$1615억
| US$1.33만 | 0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$8.97천 | 0.01% |
398
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
120
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$7.63천 | 0.01% |
229
-50
| -18% | -US$1.72천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
121
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5억
| US$6.54천 | 0.01% |
48
-15
| -24% | -US$2.2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$6.31천 | 0.01% |
76
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
123
Lamb Weston
LW
US$76억
| US$6.25천 | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
124
Weyerhaeuser
WY
US$143억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
125
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 3 Factor Indexing 측은 US$1.21억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 27개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 2주를 보유했으며 가치는 US$480 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$22.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$480 상당의 2주를 매수했어요.
- 3 Factor Indexing 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 68% 비중을 차지해요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.