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3 Factor Indexing 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
10.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$270萬
(+2.3%)
資金流向
+US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.52%
持股
453
新
15
增持
21
減碼
27
已平倉
33
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.26% |
| 2 | 資訊科技 | 3.14% |
| 3 | 醫療保健 | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 工業 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$3.14萬 | 0.03% |
123
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
102
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$3.1萬 | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$2.95萬 | 0.02% |
60
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
104
IBM
IBM
US$2336億
| US$2.71萬 | 0.02% |
123
-133
| -52% | -US$3.16萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
105
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97億
| US$2.6萬 | 0.02% |
1,015
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
106
United Airlines
UAL
US$355億
| US$2.29萬 | 0.02% |
206
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
107
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7億
| US$2.16萬 | 0.02% |
462
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
108
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$2.14萬 | 0.02% |
86
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
109
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$1.82萬 | 0.02% |
210
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
110
Cigna
CI
US$783億
| US$1.66萬 | 0.01% |
61
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$1.56萬 | 0.01% |
47
-7
| -13% | -US$2,448 |
2026 Q1
2個季度
|
|
112
National Fuel Gas
NFG
US$72.9億
| US$1.52萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
113
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$1.48萬 | 0.01% |
65
+2
| +3% | +US$429 |
2026 Q1
2個季度
|
|
114
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6億
| US$1.43萬 | 0.01% |
307
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$1.4萬 | 0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
116
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$1.39萬 | 0.01% |
233
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
117
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$1.38萬 | 0.01% |
165
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
118
Danaher
DHR
US$1639億
| US$1.33萬 | 0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
119
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01億
| US$8,967 | 0.01% |
398
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
120
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$7,632 | 0.01% |
229
-50
| -18% | -US$1,720 |
2026 Q1
2個季度
|
|
121
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$6,543 | 0.01% |
48
-15
| -24% | -US$2,198 |
2026 Q1
2個季度
|
|
122
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$6,306 | 0.01% |
76
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
123
Lamb Weston
LW
US$77.2億
| US$6,254 | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
124
Weyerhaeuser
WY
US$150億
| US$5,068 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
125
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$4,917 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
3 Factor Indexing的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，3 Factor Indexing持有453個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.18億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的68%。
3 Factor Indexing的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加21檔、減碼27檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共2股，價值US$480。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$22.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進2股，價值US$480。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$165萬。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$22.6萬。
- 3 Factor Indexing於2026年第3季完全出清DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第3季，3 Factor Indexing的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占68%。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季新增了15個部位，並平倉33個部位。
- 3 Factor Indexing的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.21億。
根據3 Factor Indexing的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。