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3 Factor Indexing 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
10.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$270萬
(+2.3%)
資金流向
+US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.52%
持股
453
新
15
增持
21
減碼
27
已平倉
33
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.26% |
| 2 | 資訊科技 | 3.14% |
| 3 | 醫療保健 | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 工業 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Waste Management
WM
US$955億
| US$8.16萬 | 0.07% |
400
-1
| -0.2% | -US$224 |
2026 Q1
2個季度
|
|
77
PACCAR
PCAR
US$569億
| US$7.68萬 | 0.06% |
699
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$7.64萬 | 0.06% |
222
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
79
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038億
| US$7.61萬 | 0.06% |
366
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
80
State Street
STT
US$474億
| US$7.59萬 | 0.06% |
435
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
81
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.4億
| US$7.55萬 | 0.06% |
1,623
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
82
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.5億
| US$7.29萬 | 0.06% |
1,325
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
83
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$6.61萬 | 0.05% |
614
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
84
Penske Automotive Group
PAG
US$141億
| US$6.51萬 | 0.05% |
325
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
85
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$6.27萬 | 0.05% |
643
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
86
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$5.68萬 | 0.05% |
710
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
87
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$5.48萬 | 0.05% |
1,006
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
88
Merck
MRK
US$3628億
| US$4.53萬 | 0.04% |
312
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
89
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201億
| US$4.51萬 | 0.04% |
118
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
90
Abbott
ABT
US$1893億
| US$4.01萬 | 0.03% |
406
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
91
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$3.91萬 | 0.03% |
448
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$3.64萬 | 0.03% |
397
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
93
Marriott International
MAR
US$1105億
| US$3.63萬 | 0.03% |
102
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
94
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$3.52萬 | 0.03% |
409
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
95
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$3.52萬 | 0.03% |
698
+7
| +1% | +US$353 |
2026 Q1
2個季度
|
|
96
NXP Semiconductors
NXPI
US$679億
| US$3.49萬 | 0.03% |
147
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
97
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$3.48萬 | 0.03% |
98
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
98
McKesson
MCK
US$1247億
| US$3.42萬 | 0.03% |
40
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$3.37萬 | 0.03% |
207
+2
| +1% | +US$313 |
2026 Q1
2個季度
|
|
100
ConocoPhillips
COP
US$1630億
| US$3.14萬 | 0.03% |
251
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
3 Factor Indexing的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，3 Factor Indexing持有453個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.18億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的68%。
3 Factor Indexing的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加21檔、減碼27檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共2股，價值US$480。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$22.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進2股，價值US$480。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$165萬。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$22.6萬。
- 3 Factor Indexing於2026年第3季完全出清DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第3季，3 Factor Indexing的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占68%。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季新增了15個部位，並平倉33個部位。
- 3 Factor Indexing的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.21億。
根據3 Factor Indexing的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。