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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Waste Management
WM
US$918억
| US$8.16만 | 0.07% |
400
-1
| -0.2% | -US$224 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
PACCAR
PCAR
US$580억
| US$7.68만 | 0.06% |
699
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$7.64만 | 0.06% |
222
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
79
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$7.61만 | 0.06% |
366
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
State Street
STT
US$464억
| US$7.59만 | 0.06% |
435
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7억
| US$7.55만 | 0.06% |
1,623
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$7.29만 | 0.06% |
1,325
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
83
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$6.61만 | 0.05% |
614
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
84
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$6.51만 | 0.05% |
325
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
85
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$6.27만 | 0.05% |
643
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$5.68만 | 0.05% |
710
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$5.48만 | 0.05% |
1,006
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
88
Merck
MRK
US$3698억
| US$4.53만 | 0.04% |
312
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
89
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$4.51만 | 0.04% |
118
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
90
Abbott
ABT
US$1739억
| US$4.01만 | 0.03% |
406
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
91
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$3.91만 | 0.03% |
448
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$3.64만 | 0.03% |
397
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
93
Marriott International
MAR
US$1053억
| US$3.63만 | 0.03% |
102
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$3.52만 | 0.03% |
409
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$3.52만 | 0.03% |
698
+7
| +1% | +US$353 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
96
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$3.49만 | 0.03% |
147
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
97
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$3.48만 | 0.03% |
98
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
98
McKesson
MCK
US$1184억
| US$3.42만 | 0.03% |
40
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$3.37만 | 0.03% |
207
+2
| +1% | +US$313 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
100
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$3.14만 | 0.03% |
251
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
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3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 3 Factor Indexing 측은 US$1.21억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
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- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 68% 비중을 차지해요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.