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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.2억
| US$4.22천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
Wabtec
WAB
US$467억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
129
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
130
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
131
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
40
-15
| -27% | -US$817 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
132
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
133
Mastercard
MA
US$5547억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
134
KLA
KLAC
US$1929억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -US$392 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
135
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
136
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
137
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
138
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.6억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
139
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
Dell
DELL
US$2880억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
142
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
143
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
144
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$951 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
145
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$929 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
146
Seagate
STX
US$1460억
| US$923 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
147
Citigroup
C
US$2055억
| US$907 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
148
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$895 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
149
Viatris
VTRS
US$212억
| US$886 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$875 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
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3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 3 Factor Indexing 측은 US$1.21억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
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- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
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- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 68% 비중을 차지해요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.