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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.2억
| US$869 | ﹤0.01% |
25
-30
| -55% | -US$1.11천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
152
Eaton
ETN
US$1453억
| US$860 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
153
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$816 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
Arista Networks
ANET
US$2248억
| US$815 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
155
Caterpillar
CAT
US$3289억
| US$811 | ﹤0.01% |
1
-266
| -100% | -US$22.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
156
Palo Alto Networks
PANW
US$2930억
| US$795 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
Marvell Technology
MRVL
US$2116억
| US$793 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
158
Netflix
NFLX
US$2752억
| US$766 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +US$75 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
Philip Morris
PM
US$3103억
| US$764 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
160
Morgan Stanley
MS
US$2934억
| US$753 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
161
CSX Corp
CSX
US$955억
| US$745 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
162
Cloudflare
NET
US$1105억
| US$695 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
163
Agilent Technologies
A
US$495억
| US$690 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
Oracle
ORCL
US$3862억
| US$687 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$141 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
165
Snowflake
SNOW
US$1101억
| US$680 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
166
Deere & Co
DE
US$1708억
| US$672 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
167
TJX Companies
TJX
US$1610억
| US$662 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
168
Lam Research
LRCX
US$3003억
| US$658 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
169
American Express
AXP
US$2197억
| US$609 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
170
Pfizer
PFE
US$1719억
| US$571 | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -US$27 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
171
Home Depot
HD
US$3190억
| US$569 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
172
Texas Instruments
TXN
US$2613억
| US$561 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
173
Illumina
ILMN
US$419억
| US$548 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
174
ServiceNow
NOW
US$1614억
| US$537 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -US$123 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
175
Royal Caribbean
RCL
US$773억
| US$532 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
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3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 3 Factor Indexing 측은 US$1.21억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 27개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 2주를 보유했으며 가치는 US$480 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$22.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$480 상당의 2주를 매수했어요.
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- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 68% 비중을 차지해요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.