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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Uber
UBER
US$1411억
| US$412 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$402 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
203
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$396 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
204
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$395 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
205
Prologis
PLD
US$1204억
| US$390 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
206
Capital One
COF
US$1248억
| US$387 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
207
Humana
HUM
US$506억
| US$382 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
208
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$379 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
209
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$376 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
210
Boeing
BA
US$1482억
| US$373 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
211
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$369 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
212
Atlassian
TEAM
US$565억
| US$359 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
213
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$349 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
214
Newmont
NEM
US$1202억
| US$347 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
215
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$346 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -US$88 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
216
Altria Group
MO
US$1270억
| US$337 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$69 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
217
CRH
CRH
US$575억
| US$332 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$383 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
General Dynamics
GD
US$949억
| US$332 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
219
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$331 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
220
Flex
FLEX
US$283억
| US$330 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
221
Roivant Sciences
ROIV
US$271억
| US$330 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
222
3M
MMM
US$905억
| US$329 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
223
Nordson
NDSN
US$178억
| US$328 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
224
HF Sinclair
DINO
US$217억
| US$322 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
225
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$320 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 3 Factor Indexing 측은 US$1.21억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 27개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 2주를 보유했으며 가치는 US$480 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$22.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$480 상당의 2주를 매수했어요.
- 3 Factor Indexing 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 68% 비중을 차지해요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.